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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AN Terrains | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
AP Constructions | 217 246.00 | 85 985.00 | 131 261.00 | 217 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 380.00 | 565 406.00 | 133 974.00 | 699 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 861.00 | 305 128.00 | 71 733.00 | 376 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 434.00 | 963 773.00 | 799 661.00 | 1 763 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 139.00 | | 203 139.00 | 203 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 073.00 | | 309 073.00 | 309 073.00 |
BZ Autres créances | 130 513.00 | | 130 513.00 | 130 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 549.00 | 4 217.00 | 244 332.00 | 248 549.00 |
CF Disponibilités | 535 147.00 | | 535 147.00 | 535 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 542.00 | 4 217.00 | 1 428 325.00 | 1 432 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 976.00 | 967 990.00 | 2 227 986.00 | 3 195 976.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 550 351.00 | 1 544 736.00 | | 1 550 351.00 |
DH Report à nouveau | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 837.00 | 205 615.00 | | 209 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 539.00 | 22 433.00 | | 10 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 871.00 | 1 812 928.00 | | 1 810 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 961.00 | 47 033.00 | | 34 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 80.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 658.00 | 252 501.00 | | 187 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 660.00 | 170 616.00 | | 190 660.00 |
EA Autres dettes | 3 777.00 | 1 056.00 | | 3 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 115.00 | 471 287.00 | | 417 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 986.00 | 2 284 215.00 | | 2 227 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 563.00 | | | 394 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 413 805.00 | | 2 413 805.00 | 2 413 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 805.00 | | 2 413 805.00 | 2 413 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 894.00 | -4 167.00 | | 11 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 655.00 | 76 826.00 | | 58 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 620.00 | 2 275 346.00 | | 2 433 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 783.00 | 2 069 731.00 | | 2 223 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 837.00 | 205 615.00 | | 209 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 658.00 | 187 658.00 | | 187 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 961.00 | 12 409.00 | 22 552.00 | 34 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 660.00 | 190 660.00 | | 190 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 868.00 | 445 708.00 | 254 160.00 | 699 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 115.00 | 394 563.00 | 22 552.00 | 417 115.00 |