| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 254.00 | 7 675.00 | 4 579.00 | 12 254.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AN Terrains | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
AP Constructions | 217 246.00 | 110 218.00 | 107 028.00 | 217 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 346.00 | 445 922.00 | 140 424.00 | 586 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 279.00 | 245 907.00 | 108 373.00 | 354 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 686.00 | 809 721.00 | 819 965.00 | 1 629 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 023.00 | | 174 023.00 | 174 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 762.00 | | 281 762.00 | 281 762.00 |
BZ Autres créances | 145 173.00 | | 145 173.00 | 145 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 549.00 | 764.00 | 247 785.00 | 248 549.00 |
CF Disponibilités | 668 400.00 | | 668 400.00 | 668 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 806.00 | 764.00 | 1 528 042.00 | 1 528 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 492.00 | 810 485.00 | 2 348 007.00 | 3 158 492.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 591 568.00 | 1 560 188.00 | | 1 591 568.00 |
DH Report à nouveau | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 515.00 | 281 380.00 | | 154 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 227.00 | 1 881 711.00 | | 1 786 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 654.00 | 51 693.00 | | 25 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 65.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 540.00 | 308 965.00 | | 188 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 076.00 | 185 894.00 | | 93 076.00 |
EA Autres dettes | 254 479.00 | 3 483.00 | | 254 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 780.00 | 550 100.00 | | 561 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 007.00 | 2 431 811.00 | | 2 348 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 411.00 | | 1 721 411.00 | 1 721 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 411.00 | | 1 721 411.00 | 1 721 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 035.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 13 786.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 26 043.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -15 004.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 807.00 | 108 715.00 | | 54 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 016.00 | 2 378 950.00 | | 1 821 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 500.00 | 2 097 571.00 | | 1 666 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 515.00 | 281 380.00 | | 154 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 979.00 | 70 035.00 | 40 292.00 | 779 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 254.00 | 421.00 | | 7 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 725.00 | 69 613.00 | 40 292.00 | 772 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 635.00 | 764.00 | 635.00 | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635.00 | 764.00 | 635.00 | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | 764.00 | 635.00 | 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 540.00 | 188 540.00 | | 188 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 076.00 | 93 076.00 | | 93 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 479.00 | 254 479.00 | | 254 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 028.00 | | 251 028.00 | 251 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 654.00 | 23 365.00 | 2 289.00 | 25 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 834.00 | 437 834.00 | | 437 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 862.00 | 437 834.00 | 251 028.00 | 688 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 780.00 | 559 491.00 | 2 289.00 | 561 780.00 |