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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 254.00 | 9 342.00 | 2 912.00 | 12 254.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AN Terrains | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
AP Constructions | 217 246.00 | 122 334.00 | 94 912.00 | 217 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 170.00 | 471 748.00 | 119 421.00 | 591 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 276.00 | 274 037.00 | 90 238.00 | 364 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 506.00 | 877 462.00 | 767 044.00 | 1 644 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 289.00 | | 136 289.00 | 136 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 269.00 | | 263 269.00 | 263 269.00 |
BZ Autres créances | 118 769.00 | | 118 769.00 | 118 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 549.00 | 650.00 | 247 898.00 | 248 549.00 |
CF Disponibilités | 811 526.00 | | 811 526.00 | 811 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 606.00 | | 51 606.00 | 51 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 008.00 | 650.00 | 1 629 357.00 | 1 630 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 514.00 | 878 112.00 | 2 396 402.00 | 3 274 514.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 596 083.00 | 1 591 568.00 | | 1 596 083.00 |
DH Report à nouveau | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 144.00 | 154 515.00 | | 42 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 371.00 | 1 786 227.00 | | 1 678 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289.00 | 25 654.00 | | 2 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 921.00 | 188 540.00 | | 188 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 345.00 | 93 076.00 | | 121 345.00 |
EA Autres dettes | 405 477.00 | 254 479.00 | | 405 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 031.00 | 561 780.00 | | 718 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 402.00 | 2 348 007.00 | | 2 396 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 758.00 | | 1 553 758.00 | 1 553 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 758.00 | | 1 553 758.00 | 1 553 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 741.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 315.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 315.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 769.00 | -315.00 | | 6 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 641.00 | 54 807.00 | | 12 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 357.00 | 1 821 016.00 | | 1 565 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 214.00 | 1 666 500.00 | | 1 523 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 144.00 | 154 515.00 | | 42 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 721.00 | 67 741.00 | | 809 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | 1 667.00 | | 7 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 046.00 | 66 074.00 | | 802 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 764.00 | 650.00 | 764.00 | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | 650.00 | 764.00 | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | 650.00 | 764.00 | 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 921.00 | 188 921.00 | | 188 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 345.00 | 121 345.00 | | 121 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 477.00 | 405 477.00 | | 405 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 028.00 | | 251 028.00 | 251 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 644.00 | 433 644.00 | | 433 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 672.00 | 433 644.00 | 251 028.00 | 684 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 031.00 | 718 031.00 | | 718 031.00 |