| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 211.00 | 2 241.00 | 2 970.00 | 5 211.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 100 991.00 | | 100 991.00 | 100 991.00 |
AP Constructions | 1 301 274.00 | 730 480.00 | 570 794.00 | 1 301 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 673.00 | 257 644.00 | 513 029.00 | 770 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 605.00 | 151 375.00 | 59 230.00 | 210 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 162.00 | | 43 162.00 | 43 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 314.00 | 1 156 985.00 | 1 649 328.00 | 2 806 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 571.00 | 524 242.00 | 3 070 328.00 | 3 594 571.00 |
BZ Autres créances | 5 089 274.00 | | 5 089 274.00 | 5 089 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 271 698.00 | | 271 698.00 | 271 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 829.00 | | 59 829.00 | 59 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 015 931.00 | 524 242.00 | 8 491 688.00 | 9 015 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 822 245.00 | 1 681 228.00 | 10 141 017.00 | 11 822 245.00 |
CU Autres participations | 359 150.00 | | 359 150.00 | 359 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 340 192.00 | 5 360 165.00 | | 4 340 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277 751.00 | 1 980 026.00 | | 2 277 751.00 |
DL TOTAL (I) | 6 793 943.00 | 7 516 192.00 | | 6 793 943.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 148.00 | 7 326.00 | | 6 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 282.00 | 632 759.00 | | 489 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 057.00 | 1 070 369.00 | | 1 125 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 951.00 | 1 110 708.00 | | 1 118 951.00 |
EA Autres dettes | 548 598.00 | 71 412.00 | | 548 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 535.00 | 24 611.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 073.00 | 2 953 734.00 | | 3 322 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 141 017.00 | 10 494 927.00 | | 10 141 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 348.00 | 2 472 858.00 | | 2 938 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 406.00 | 59 761.00 | | 8 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 220 538.00 | 287 574.00 | 10 508 112.00 | 10 220 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 220 538.00 | 287 574.00 | 10 508 112.00 | 10 220 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 691 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 566 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 093 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574 400.00 | |
GE Autres charges | | | 299 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 342 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 236 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 195.00 | 108 685.00 | | 177 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 879.00 | 108 096.00 | | 8 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 209.00 | 9 547.00 | | 32 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 167 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 088.00 | 284 985.00 | | 41 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | 12 473.00 | | 2 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 136.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | 12 609.00 | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 959.00 | 272 375.00 | | 38 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | -2 271.00 | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 661 901.00 | 13 157 115.00 | | 12 661 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 384 150.00 | 11 177 088.00 | | 10 384 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 277 751.00 | 1 980 026.00 | | 2 277 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 332 406.00 | 1 664 031.00 | | 1 332 406.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110 969.00 | 100 628.00 | | 110 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 029.00 | | 171 443.00 | 3 022 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 158.00 | 2 806 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 158.00 | 2 383 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 260.00 | | 171 443.00 | 2 599 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 313.00 | | | 402 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 136.00 | 136 119.00 | 166 268.00 | 1 187 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 749.00 | 1 737.00 | | 15 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 386.00 | 134 382.00 | 166 268.00 | 1 171 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 123 193.00 | 574 400.00 | 173 351.00 | 123 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 193.00 | 574 400.00 | 173 351.00 | 123 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 193.00 | 574 400.00 | 173 351.00 | 148 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574 400.00 | 173 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 058.00 | 1 125 058.00 | | 1 125 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 435.00 | 236 435.00 | | 236 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 632.00 | 181 632.00 | | 181 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 656.00 | 66 656.00 | | 66 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 965 286.00 | | | 2 965 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629 285.00 | | | 629 285.00 |
VB T. V. A. | 183 558.00 | | | 183 558.00 |
VC Groupe et associés | 4 780 985.00 | | | 4 780 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 875.00 | 97 151.00 | 383 725.00 | 480 875.00 |
VI Groupe et associés | 481 942.00 | 481 942.00 | | 481 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
VP Divers | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 147.00 | | | 82 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 830.00 | | | 59 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 786 838.00 | 8 786 838.00 | | 8 786 838.00 |
VW T.V.A. | 697 218.00 | 697 218.00 | | 697 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 074.00 | 2 938 349.00 | 383 725.00 | 3 322 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |