| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 100 991.00 | | 100 991.00 | 100 991.00 |
AP Constructions | 1 167 141.00 | 820 048.00 | 347 092.00 | 1 167 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 311.00 | 259 090.00 | 471 221.00 | 730 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 082.00 | 161 726.00 | 36 355.00 | 198 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 483.00 | 1 261 322.00 | 1 016 160.00 | 2 277 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180 704.00 | 20 224.00 | 3 160 480.00 | 3 180 704.00 |
BZ Autres créances | 4 692 874.00 | | 4 692 874.00 | 4 692 874.00 |
CF Disponibilités | 356 265.00 | | 356 265.00 | 356 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 273 981.00 | 20 224.00 | 8 253 757.00 | 8 273 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 551 464.00 | 1 281 546.00 | 9 269 917.00 | 10 551 464.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 854 731.00 | 2 649 935.00 | | 4 854 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749 724.00 | 4 204 795.00 | | 1 749 724.00 |
DL TOTAL (I) | 6 780 455.00 | 7 030 731.00 | | 6 780 455.00 |
DP Provisions pour risques | 18 776.00 | 230 000.00 | | 18 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 776.00 | 230 000.00 | | 18 776.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 215.00 | 3 596.00 | | 2 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 361.00 | 287 470.00 | | 173 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 733.00 | 133.00 | | 3 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 607.00 | 1 216 520.00 | | 1 068 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 807.00 | 1 137 839.00 | | 1 141 807.00 |
EA Autres dettes | 44 853.00 | 58 945.00 | | 44 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 607.00 | 1 136.00 | | 3 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 685.00 | 2 738 142.00 | | 2 470 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 269 917.00 | 9 998 873.00 | | 9 269 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 669.00 | 2 564 783.00 | | 2 407 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 6 198.00 | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 403 596.00 | 339 584.00 | 11 743 180.00 | 11 403 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 403 596.00 | 339 584.00 | 11 743 180.00 | 11 403 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 796 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -44 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 406 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 348 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 776.00 | |
GE Autres charges | | | 257 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 160 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 670 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 084.00 | 189 772.00 | | 131 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 334.00 | 964.00 | | 75 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 013.00 | 636 508.00 | | 7 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 347.00 | 637 473.00 | | 82 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 518.00 | 1 881.00 | | 3 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | 333 150.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | 335 031.00 | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 390.00 | 302 442.00 | | 78 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 380.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 931 855.00 | 15 431 733.00 | | 12 931 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 182 130.00 | 11 226 937.00 | | 11 182 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749 724.00 | 4 204 795.00 | | 1 749 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 398 422.00 | 1 271 443.00 | | 1 398 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 440.00 | | 138 229.00 | 2 398 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 60 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 186.00 | 2 277 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 086.00 | 2 196 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 384.00 | | 138 229.00 | 2 312 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 362.00 | 114 768.00 | 224 808.00 | 1 371 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 906.00 | 114 768.00 | 224 808.00 | 1 350 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | 18 776.00 | 230 000.00 | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 493 685.00 | 9 221.00 | 482 682.00 | 493 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 685.00 | 9 221.00 | 482 682.00 | 493 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 685.00 | 27 998.00 | 712 682.00 | 723 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 998.00 | 712 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 607.00 | 1 068 607.00 | | 1 068 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 865.00 | 229 865.00 | | 229 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 549.00 | 213 549.00 | | 213 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 156 454.00 | 3 156 454.00 | | 3 156 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VB T. V. A. | 173 596.00 | 173 596.00 | | 173 596.00 |
VC Groupe et associés | 4 485 957.00 | 4 485 957.00 | | 4 485 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 226.00 | 113 943.00 | 59 283.00 | 173 226.00 |
VI Groupe et associés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 046.00 | | | 108 046.00 |
VP Divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 952 215.00 | 7 952 215.00 | | 7 952 215.00 |
VW T.V.A. | 681 489.00 | 681 489.00 | | 681 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 952.00 | 2 407 669.00 | 59 283.00 | 2 466 952.00 |