| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 15 244.00 | -15 244.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 100 991.00 | | 100 991.00 | 100 991.00 |
AP Constructions | 1 167 141.00 | 896 819.00 | 270 322.00 | 1 167 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 156.00 | 206 382.00 | 377 773.00 | 584 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 533.00 | 176 812.00 | 37 721.00 | 214 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 778.00 | 1 300 470.00 | 847 308.00 | 2 147 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 418.00 | 19 518.00 | 2 760 900.00 | 2 780 418.00 |
BZ Autres créances | 6 116 611.00 | | 6 116 611.00 | 6 116 611.00 |
CF Disponibilités | 176 202.00 | | 176 202.00 | 176 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 099 015.00 | 19 518.00 | 9 079 497.00 | 9 099 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 246 794.00 | 1 319 989.00 | 9 926 805.00 | 11 246 794.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 404 455.00 | 4 854 731.00 | | 5 404 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881 305.00 | 1 749 724.00 | | 1 881 305.00 |
DL TOTAL (I) | 7 461 761.00 | 6 780 455.00 | | 7 461 761.00 |
DP Provisions pour risques | 8 562.00 | 18 776.00 | | 8 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 562.00 | 18 776.00 | | 8 562.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 215.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 130.00 | 173 361.00 | | 60 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 773.00 | 1 068 607.00 | | 1 287 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 247.00 | 1 141 807.00 | | 1 030 247.00 |
EA Autres dettes | 45 829.00 | 44 853.00 | | 45 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 456 481.00 | 2 470 685.00 | | 2 456 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 926 805.00 | 9 269 917.00 | | 9 926 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 481.00 | 2 407 669.00 | | 2 456 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 135.00 | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 817 589.00 | 193 566.00 | 11 011 155.00 | 10 817 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 817 589.00 | 193 566.00 | 11 011 155.00 | 10 817 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 694 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 100 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 562.00 | |
GE Autres charges | | | 115 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 192 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 131 084.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 75 334.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 302.00 | 7 013.00 | | 28 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 501.00 | 82 347.00 | | 28 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 3 518.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | 438.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 3 957.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 211.00 | 78 390.00 | | 27 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 083 279.00 | 12 931 855.00 | | 12 083 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 201 974.00 | 11 182 130.00 | | 10 201 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 881 305.00 | 1 749 724.00 | | 1 881 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 147 825.00 | 1 398 422.00 | | 1 147 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 483.00 | | 60 606.00 | 2 277 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 310.00 | 2 147 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 310.00 | 2 066 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 527.00 | | 60 606.00 | 2 196 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 323.00 | 118 206.00 | 79 058.00 | 1 261 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -15 245.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 456.00 | | 15 245.00 | 20 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 866.00 | 118 206.00 | 79 058.00 | 1 240 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 776.00 | 35 902.00 | 46 115.00 | 18 776.00 |
6T Sur comptes clients | 20 224.00 | 10 948.00 | 11 654.00 | 20 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 224.00 | 10 948.00 | 11 654.00 | 20 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | 46 850.00 | 57 770.00 | 39 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 850.00 | 57 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 773.00 | 1 287 773.00 | | 1 287 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 154.00 | 255 154.00 | | 255 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 035.00 | 180 035.00 | | 180 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 010.00 | 2 757 010.00 | | 2 757 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VB T. V. A. | 142 662.00 | 142 662.00 | | 142 662.00 |
VC Groupe et associés | 5 844 244.00 | 5 844 244.00 | | 5 844 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
VI Groupe et associés | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 158.00 | | | 116 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 514.00 | 127 514.00 | | 127 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 957 313.00 | 8 957 313.00 | | 8 957 313.00 |
VW T.V.A. | 581 016.00 | 581 016.00 | | 581 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 482.00 | 2 456 482.00 | | 2 456 482.00 |