| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 211.00 | 3 978.00 | 1 233.00 | 5 211.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 100 991.00 | | 100 991.00 | 100 991.00 |
AP Constructions | 1 301 275.00 | 810 546.00 | 490 729.00 | 1 301 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 608.00 | 250 946.00 | 473 661.00 | 724 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 216.00 | 177 942.00 | 33 273.00 | 211 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 298.00 | 1 258 659.00 | 1 498 639.00 | 2 757 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 128.00 | | 49 128.00 | 49 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307 974.00 | 498 068.00 | 2 809 905.00 | 3 307 974.00 |
BZ Autres créances | 4 402 615.00 | | 4 402 615.00 | 4 402 615.00 |
CF Disponibilités | 278 977.00 | | 278 977.00 | 278 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 161.00 | | 67 161.00 | 67 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 105 856.00 | 498 068.00 | 7 607 788.00 | 8 105 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 863 154.00 | 1 756 727.00 | 9 106 427.00 | 10 863 154.00 |
CU Autres participations | 359 150.00 | | 359 150.00 | 359 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 617 943.00 | 4 340 192.00 | | 3 617 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031 991.00 | 2 277 751.00 | | 2 031 991.00 |
DL TOTAL (I) | 5 825 935.00 | 6 793 943.00 | | 5 825 935.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 906.00 | 6 148.00 | | 4 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 181.00 | 489 282.00 | | 384 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 871.00 | 1 125 057.00 | | 1 548 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 418.00 | 1 118 951.00 | | 1 164 418.00 |
EA Autres dettes | 118 012.00 | 548 598.00 | | 118 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 601.00 | 1 535.00 | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 491.00 | 3 322 073.00 | | 3 255 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 106 427.00 | 10 141 017.00 | | 9 106 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 220.00 | 2 938 348.00 | | 2 974 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 8 406.00 | | 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 735 000.00 | 129 324.00 | 9 864 324.00 | 9 735 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 735 000.00 | 129 324.00 | 9 864 324.00 | 9 735 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 207 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 785 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 262.00 | |
GE Autres charges | | | 106 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 207 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 018 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 437.00 | 177 195.00 | | 101 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 752.00 | 8 879.00 | | 14 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 752.00 | 41 088.00 | | 14 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167.00 | 2 037.00 | | 3 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167.00 | 2 129.00 | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 585.00 | 38 959.00 | | 11 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -2 220.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 268 854.00 | 12 661 901.00 | | 11 268 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 236 862.00 | 10 384 150.00 | | 9 236 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 031 991.00 | 2 277 751.00 | | 2 031 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 133 293.00 | 1 332 406.00 | | 1 133 293.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 462.00 | 110 969.00 | | 55 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 314.00 | | 53 435.00 | 2 806 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 563.00 | 398 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 451.00 | 2 757 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 889.00 | 2 338 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 546.00 | | 53 435.00 | 2 383 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 313.00 | | | 402 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 986.00 | 126 061.00 | 24 388.00 | 1 156 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 486.00 | 1 737.00 | | 17 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 500.00 | 124 324.00 | 24 388.00 | 1 139 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 524 242.00 | 7 263.00 | 33 437.00 | 524 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 242.00 | 7 263.00 | 33 437.00 | 524 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 242.00 | 7 263.00 | 33 437.00 | 549 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 263.00 | 33 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 871.00 | 1 548 871.00 | | 1 548 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 208.00 | 244 208.00 | | 244 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 146.00 | 210 146.00 | | 210 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 007.00 | 78 007.00 | | 78 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 080.00 | | | 2 710 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597 894.00 | | | 597 894.00 |
VB T. V. A. | 254 389.00 | | | 254 389.00 |
VC Groupe et associés | 4 071 190.00 | | | 4 071 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 725.00 | 102 453.00 | 281 271.00 | 383 725.00 |
VI Groupe et associés | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 151.00 | | | 97 151.00 |
VP Divers | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 817 351.00 | 7 817 351.00 | | 7 817 351.00 |
VW T.V.A. | 704 141.00 | 704 141.00 | | 704 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 492.00 | 2 974 220.00 | 281 271.00 | 3 255 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |