| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 100 991.00 | | 100 991.00 | 100 991.00 |
AP Constructions | 1 301 275.00 | 889 396.00 | 411 879.00 | 1 301 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 495.00 | 263 930.00 | 433 564.00 | 697 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 621.00 | 197 578.00 | 15 042.00 | 212 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 439.00 | 1 371 362.00 | 1 027 077.00 | 2 398 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 642 364.00 | 493 684.00 | 3 148 680.00 | 3 642 364.00 |
BZ Autres créances | 5 607 848.00 | | 5 607 848.00 | 5 607 848.00 |
CF Disponibilités | 186 825.00 | | 186 825.00 | 186 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 465 480.00 | 493 684.00 | 8 971 795.00 | 9 465 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 863 920.00 | 1 865 046.00 | 9 998 873.00 | 11 863 920.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 649 935.00 | 3 617 943.00 | | 2 649 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 204 795.00 | 2 031 991.00 | | 4 204 795.00 |
DL TOTAL (I) | 7 030 731.00 | 5 825 935.00 | | 7 030 731.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 25 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 25 000.00 | | 230 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 596.00 | 4 906.00 | | 3 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 470.00 | 384 181.00 | | 287 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 520.00 | 1 548 871.00 | | 1 216 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 839.00 | 1 164 418.00 | | 1 137 839.00 |
EA Autres dettes | 58 945.00 | 118 012.00 | | 58 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 136.00 | 2 601.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 142.00 | 3 255 491.00 | | 2 738 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 998 873.00 | 9 106 427.00 | | 9 998 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 783.00 | 2 974 220.00 | | 2 564 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 198.00 | 457.00 | | 6 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 313 052.00 | 109 728.00 | 11 422 780.00 | 11 313 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 313 052.00 | 109 728.00 | 11 422 780.00 | 11 313 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 745 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 262 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 125.00 | |
GE Autres charges | | | 51 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 870 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 049 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 026 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 900 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 772.00 | 101 437.00 | | 189 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | 14 752.00 | | 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636 508.00 | | | 636 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 473.00 | 14 752.00 | | 637 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | 3 167.00 | | 1 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 150.00 | | | 333 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 031.00 | 3 167.00 | | 335 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 442.00 | 11 585.00 | | 302 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | -1 500.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 431 733.00 | 11 268 854.00 | | 15 431 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 226 937.00 | 9 236 862.00 | | 11 226 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 204 795.00 | 2 031 991.00 | | 4 204 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 271 443.00 | 1 133 293.00 | | 1 271 443.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 55 462.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 298.00 | | 23 641.00 | 2 757 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 150.00 | 65 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 499.00 | 2 398 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 349.00 | 2 312 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 092.00 | | 23 641.00 | 2 338 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 750.00 | | | 398 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 659.00 | 118 939.00 | 6 236.00 | 1 258 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 223.00 | 1 233.00 | | 19 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 436.00 | 117 706.00 | 6 236.00 | 1 239 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 205 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 498 068.00 | 3 125.00 | 7 509.00 | 498 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 068.00 | 3 125.00 | 7 509.00 | 498 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 068.00 | 208 125.00 | 7 509.00 | 523 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 125.00 | 7 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 520.00 | 1 216 520.00 | | 1 216 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 833.00 | 229 833.00 | | 229 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 256.00 | 211 256.00 | | 211 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 049 751.00 | 3 049 751.00 | | 3 049 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592 614.00 | 592 614.00 | | 592 614.00 |
VB T. V. A. | 188 976.00 | 188 976.00 | | 188 976.00 |
VC Groupe et associés | 5 352 766.00 | 5 352 766.00 | | 5 352 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 271.00 | 108 046.00 | 173 226.00 | 281 271.00 |
VI Groupe et associés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 453.00 | | | 102 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 317 769.00 | 9 317 769.00 | | 9 317 769.00 |
VW T.V.A. | 690 991.00 | 690 991.00 | | 690 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 009.00 | 2 564 783.00 | 173 226.00 | 2 738 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |