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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 144.00 | | 215 144.00 | 215 144.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 284 912.00 | 60 862.00 | 1 224 049.00 | 1 284 912.00 |
AP Constructions | 16 263 561.00 | 8 599 732.00 | 7 663 829.00 | 16 263 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903 716.00 | 900 754.00 | 1 002 962.00 | 1 903 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 128.00 | | 88 128.00 | 88 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 645 625.00 | 9 773 530.00 | 112 872 095.00 | 122 645 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 454.00 | | 895 454.00 | 895 454.00 |
BZ Autres créances | 302 421.00 | | 302 421.00 | 302 421.00 |
CF Disponibilités | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 029.00 | | 1 259 029.00 | 1 259 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 904 655.00 | 9 773 530.00 | 114 131 124.00 | 123 904 655.00 |
CU Autres participations | 102 884 562.00 | 212 181.00 | 102 672 381.00 | 102 884 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 027 668.00 | 24 027 668.00 | | 24 027 668.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 185 998.00 | | | 185 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 402 766.00 | 2 402 766.00 | | 2 402 766.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 827.00 | 760 345.00 | | 1 072 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 140 650.00 | 16 788 596.00 | | 16 140 650.00 |
DL TOTAL (I) | 43 829 911.00 | 43 979 377.00 | | 43 829 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 518 524.00 | 69 891 482.00 | | 69 518 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 126.00 | 423 867.00 | | 501 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 440.00 | 143 783.00 | | 151 440.00 |
EA Autres dettes | 130 122.00 | | | 130 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 301 213.00 | 70 459 132.00 | | 70 301 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 131 124.00 | 114 438 510.00 | | 114 131 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 301 213.00 | 70 459 132.00 | | 70 301 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 220 208.00 | 3 515.00 | 2 223 723.00 | 2 220 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 208.00 | 3 515.00 | 2 223 723.00 | 2 220 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 718 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 546.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 376 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 825 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 825 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 678 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 292 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 697 737.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000.00 | 350 000.00 | | 265 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 274.00 | 359 257.00 | | 272 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 900.00 | 29 032.00 | | 15 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 017.00 | 6 050.00 | | 348 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 245.00 | 35 083.00 | | 373 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 971.00 | 324 174.00 | | -100 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 432 444.00 | 19 006 769.00 | | 19 432 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 793.00 | 2 218 173.00 | | 3 291 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 140 650.00 | 16 788 596.00 | | 16 140 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 683 000.00 | | 608 000.00 | 5 683 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 681 000.00 | 19 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 637 000.00 | 19 540 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 475 000.00 | | 572 000.00 | 5 475 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 000.00 | 996 000.00 | 312 000.00 | 3 390 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390 000.00 | 996 000.00 | 312 000.00 | 3 390 000.00 |