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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 901.00 | | 229 901.00 | 229 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
AN Terrains | 1 301 651.00 | 64 362.00 | 1 237 289.00 | 1 301 651.00 |
AP Constructions | 16 319 531.00 | 9 353 525.00 | 6 966 006.00 | 16 319 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066 927.00 | 1 073 779.00 | 993 148.00 | 2 066 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 815 575.00 | 10 703 848.00 | 112 111 727.00 | 122 815 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 296.00 | | 1 084 296.00 | 1 084 296.00 |
BZ Autres créances | 2 461 226.00 | | 2 461 226.00 | 2 461 226.00 |
CF Disponibilités | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 081.00 | | 3 555 081.00 | 3 555 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 370 655.00 | 10 703 848.00 | 115 666 808.00 | 126 370 655.00 |
CU Autres participations | 102 884 563.00 | 212 181.00 | 102 672 381.00 | 102 884 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 027 668.00 | 24 027 668.00 | | 24 027 668.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 185 999.00 | 185 999.00 | | 185 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 402 767.00 | 2 402 767.00 | | 2 402 767.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 241.00 | 1 072 827.00 | | 1 252 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 691 286.00 | 16 140 650.00 | | 17 691 286.00 |
DL TOTAL (I) | 45 559 961.00 | 43 829 911.00 | | 45 559 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 581 333.00 | 69 518 524.00 | | 69 581 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 554.00 | 501 127.00 | | 338 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 960.00 | 151 440.00 | | 186 960.00 |
EA Autres dettes | | 130 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 106 847.00 | 70 301 214.00 | | 70 106 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 666 808.00 | 114 131 125.00 | | 115 666 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 106 847.00 | 70 301 214.00 | | 70 106 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 437 595.00 | 89.00 | 2 437 684.00 | 2 437 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 595.00 | 89.00 | 2 437 684.00 | 2 437 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 895 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453 819.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 179 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 199 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 258 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 713 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 718 389.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | 265 000.00 | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | 272 274.00 | | 76 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 400.00 | 15 900.00 | | 11 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 367.00 | 348 017.00 | | 35 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 767.00 | 373 246.00 | | 46 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 233.00 | -100 972.00 | | 29 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 175.00 | 50 845.00 | | 51 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 620 549.00 | 19 432 444.00 | | 20 620 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 263.00 | 3 291 794.00 | | 2 929 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 691 286.00 | 16 140 650.00 | | 17 691 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 755 000.00 | | 335 000.00 | 19 755 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 000.00 | 19 927 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 000.00 | 19 688 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 540 000.00 | | 311 000.00 | 19 540 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 561 000.00 | 37 000.00 | 967 000.00 | 9 561 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 557 000.00 | 37 000.00 | 967 000.00 | 9 557 000.00 |