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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 777.00 | 43 165.00 | 234 611.00 | 277 777.00 |
AN Terrains | 1 301 650.00 | 71 235.00 | 1 230 415.00 | 1 301 650.00 |
AP Constructions | 16 336 104.00 | 10 885 061.00 | 5 451 042.00 | 16 336 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114 786.00 | 1 425 744.00 | 689 041.00 | 2 114 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 623 499.00 | 12 425 206.00 | 162 198 292.00 | 174 623 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 468.00 | | 1 601 468.00 | 1 601 468.00 |
BZ Autres créances | 370 489.00 | | 370 489.00 | 370 489.00 |
CF Disponibilités | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 914.00 | | 68 914.00 | 68 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 729.00 | | 2 042 729.00 | 2 042 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 666 228.00 | 12 425 206.00 | 164 241 021.00 | 176 666 228.00 |
CU Autres participations | 154 589 381.00 | | 154 589 381.00 | 154 589 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 692 850.00 | | | 24 692 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 186 714.00 | | | 15 186 714.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 185 999.00 | | | 185 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 469 285.00 | | | 2 469 285.00 |
DH Report à nouveau | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 099 690.00 | | | 19 099 690.00 |
DL TOTAL (I) | 61 717 498.00 | | | 61 717 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 186 613.00 | | | 97 186 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 571.00 | | | 879 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 177.00 | | | 237 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
EA Autres dettes | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 523 523.00 | | | 102 523 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 241 022.00 | | | 164 241 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 523 523.00 | | | 102 523 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 692 638.00 | | 2 692 638.00 | 2 692 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 638.00 | | 2 692 638.00 | 2 692 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 989 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 216.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 743 776.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 284 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 284 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 107 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 851 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 820.00 | | | 337 820.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 989 237.00 | | | 989 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 803.00 | | | 377 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 803.00 | | | 377 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 660.00 | | | -376 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 846.00 | | | 374 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 305 765.00 | | | 23 305 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 076.00 | | | 4 206 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 099 690.00 | | | 19 099 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 471 990.00 | 953 216.00 | | 11 471 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 015.00 | 14 151.00 | | 29 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 442 976.00 | 939 066.00 | | 11 442 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 682 299.00 | 69 682 299.00 | | 69 682 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 572.00 | 879 572.00 | | 879 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200 000.00 | 3 000 000.00 | 1 200 000.00 | 4 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 468.00 | 1 601 468.00 | | 1 601 468.00 |
VB T. V. A. | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
VI Groupe et associés | 27 504 314.00 | 27 504 314.00 | | 27 504 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 454.00 | 322 454.00 | | 322 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 914.00 | 68 914.00 | | 68 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 673.00 | 2 044 673.00 | | 2 044 673.00 |
VW T.V.A. | 214 476.00 | 214 476.00 | | 214 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 523 523.00 | 101 323 523.00 | 1 200 000.00 | 102 523 523.00 |