| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 713.00 | 29 015.00 | 240 699.00 | 269 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 301 651.00 | 67 799.00 | 1 233 852.00 | 1 301 651.00 |
AP Constructions | 16 336 104.00 | 10 125 928.00 | 6 210 176.00 | 16 336 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078 103.00 | 1 249 249.00 | 828 854.00 | 2 078 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 620 933.00 | 11 684 172.00 | 149 936 762.00 | 161 620 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 667.00 | | 1 163 667.00 | 1 163 667.00 |
BZ Autres créances | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
CF Disponibilités | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 630.00 | | 1 217 630.00 | 1 217 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 838 563.00 | 11 684 172.00 | 151 154 391.00 | 162 838 563.00 |
CU Autres participations | 141 631 563.00 | 212 181.00 | 141 419 381.00 | 141 631 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 692 850.00 | 24 027 668.00 | | 24 692 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 186 714.00 | | | 15 186 714.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 185 999.00 | 185 998.00 | | 185 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 402 767.00 | 2 402 766.00 | | 2 402 767.00 |
DH Report à nouveau | 13 157.00 | 1 252 241.00 | | 13 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 654 377.00 | 17 691 285.00 | | 21 654 377.00 |
DL TOTAL (I) | 64 135 864.00 | 45 559 958.00 | | 64 135 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 728 009.00 | 69 581 333.00 | | 85 728 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 416.00 | 338 554.00 | | 396 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 103.00 | 186 960.00 | | 894 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 018 528.00 | 70 106 847.00 | | 87 018 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 154 391.00 | 115 666 805.00 | | 151 154 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 470 587.00 | | 2 470 587.00 | 2 470 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 587.00 | | 2 470 587.00 | 2 470 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 968 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640 171.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 958 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 971 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 975 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 616 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 541.00 | 11 400.00 | | 222 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 541.00 | 46 767.00 | | 222 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 541.00 | 29 233.00 | | -222 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739 249.00 | 51 175.00 | | 739 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 633 289.00 | 20 620 549.00 | | 25 633 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 912.00 | 2 929 263.00 | | 3 978 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 654 377.00 | 17 691 286.00 | | 21 654 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 815 575.00 | | 38 805 358.00 | 122 815 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 635 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 620 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 715 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 103.00 | | 30 610.00 | 239 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 688 109.00 | | 27 749.00 | 19 688 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 888 363.00 | | 38 747 000.00 | 102 888 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 491 666.00 | 980 324.00 | | 10 491 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 015.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 491 666.00 | 951 310.00 | | 10 491 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 629 660.00 | 69 629 660.00 | | 69 629 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 416.00 | 396 416.00 | | 396 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696 261.00 | 696 261.00 | | 696 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 667.00 | 1 163 667.00 | | 1 163 667.00 |
VB T. V. A. | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VI Groupe et associés | 16 098 350.00 | 16 098 350.00 | | 16 098 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 054.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 750.00 | 1 215 950.00 | 3 800.00 | 1 219 750.00 |
VW T.V.A. | 193 778.00 | 193 778.00 | | 193 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 018 528.00 | 87 018 528.00 | | 87 018 528.00 |