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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 777.00 | 46 233.00 | 231 544.00 | 277 777.00 |
AN Terrains | 1 087 128.00 | 78 109.00 | 1 009 019.00 | 1 087 128.00 |
AP Constructions | 14 646 241.00 | 11 050 580.00 | 3 595 660.00 | 14 646 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348 527.00 | 1 743 511.00 | 605 015.00 | 2 348 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 564 157.00 | | 564 157.00 | 564 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 296 113.00 | 12 918 434.00 | 161 377 680.00 | 174 296 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550 155.00 | | 2 550 155.00 | 2 550 155.00 |
BZ Autres créances | 169 651.00 | | 169 651.00 | 169 651.00 |
CF Disponibilités | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 684.00 | | 2 733 684.00 | 2 733 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 029 797.00 | 12 918 434.00 | 164 111 363.00 | 177 029 797.00 |
CU Autres participations | 155 368 484.00 | | 155 368 484.00 | 155 368 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 692 850.00 | 24 692 850.00 | | 24 692 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 186 714.00 | 15 186 714.00 | | 15 186 714.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 185 999.00 | 185 999.00 | | 185 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 469 285.00 | 2 469 285.00 | | 2 469 285.00 |
DH Report à nouveau | 19 862 471.00 | 19 182 651.00 | | 19 862 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 784.00 | 679 821.00 | | 297 784.00 |
DL TOTAL (I) | 62 695 103.00 | 62 397 319.00 | | 62 695 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 622 162.00 | 97 463 049.00 | | 100 622 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 206.00 | 586 290.00 | | 789 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 762.00 | 268 670.00 | | 4 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000 000.00 | | |
EA Autres dettes | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 416 261.00 | 101 318 140.00 | | 101 416 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 111 363.00 | 163 715 459.00 | | 164 111 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 978 410.00 | | 2 978 410.00 | 2 978 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 410.00 | | 2 978 410.00 | 2 978 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494 556.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 000.00 | 1 710 000.00 | | 620 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 000.00 | 1 710 000.00 | | 620 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 797.00 | 186 706.00 | | 115 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 497.00 | 678 821.00 | | 23 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 293.00 | 865 527.00 | | 139 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480 707.00 | 844 473.00 | | 480 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 301.00 | 235 996.00 | | 86 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 779.00 | 5 447 789.00 | | 4 821 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 995.00 | 4 767 968.00 | | 4 523 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 784.00 | 679 821.00 | | 297 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 690 533.00 | | 814 110.00 | 173 690 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 372 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 530.00 | 174 296 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 530.00 | 18 646 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 777.00 | | | 277 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 040 471.00 | | 814 110.00 | 18 040 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 372 284.00 | | | 155 372 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 260 601.00 | 842 866.00 | 185 033.00 | 12 260 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 214 367.00 | 842 866.00 | 185 033.00 | 12 214 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 999 767.00 | 242 429.00 | 238 813.00 | 69 999 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 206.00 | 789 206.00 | | 789 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 550 155.00 | 2 550 155.00 | | 2 550 155.00 |
VB T. V. A. | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VI Groupe et associés | 30 622 396.00 | 30 622 396.00 | | 30 622 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 051.00 | 137 051.00 | | 137 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 871.00 | 2 723 871.00 | | 2 723 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 416 261.00 | 31 658 793.00 | 238 944.00 | 101 416 261.00 |