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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 379.00 | 310.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | 3 431.00 | 1 113.00 | 4 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 059.00 | 459 200.00 | 448 858.00 | 908 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 525.00 | 617 719.00 | 295 806.00 | 913 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 645.00 | | 142 645.00 | 142 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 254.00 | 1 080 731.00 | 937 522.00 | 2 018 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 391.00 | 1 075.00 | 25 316.00 | 26 391.00 |
BZ Autres créances | 212 139.00 | 36 626.00 | 175 512.00 | 212 139.00 |
CF Disponibilités | 37 253.00 | | 37 253.00 | 37 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 888.00 | 37 702.00 | 268 185.00 | 305 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 142.00 | 1 118 433.00 | 1 205 708.00 | 2 324 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DG Autres réserves | 391 295.00 | | | 391 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
DL TOTAL (I) | 435 078.00 | | | 435 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 913.00 | | | 465 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 356.00 | | | 239 356.00 |
EA Autres dettes | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 630.00 | | | 770 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 708.00 | | | 1 205 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 630.00 | | | 770 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 431.00 | | 1 461 431.00 | 1 461 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 431.00 | | 1 461 431.00 | 1 461 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 3 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 661.00 | | | 109 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 571.00 | | | 148 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 701.00 | | | -143 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 214.00 | | | 1 572 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 939.00 | | | 1 556 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 345.00 | | | 1 944 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 761.00 | | | 1 749 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 645.00 | | | 142 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 308.00 | 106 553.00 | 7 880.00 | 982 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 966.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 463.00 | 105 588.00 | 7 880.00 | 979 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 111.00 | 377 111.00 | | 377 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 246.00 | 93 246.00 | | 93 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 645.00 | | | 142 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 054.00 | 241 409.00 | 142 645.00 | 384 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 630.00 | 770 630.00 | | 770 630.00 |