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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | 4 361.00 | 183.00 | 4 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 544.00 | 510 109.00 | 366 435.00 | 876 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 595.00 | 424 263.00 | 270 331.00 | 694 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 382.00 | | 80 382.00 | 80 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 545.00 | 939 424.00 | 766 120.00 | 1 705 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 540.00 | 1 075.00 | 17 465.00 | 18 540.00 |
BZ Autres créances | 126 992.00 | 62 601.00 | 64 390.00 | 126 992.00 |
CF Disponibilités | 567 487.00 | | 567 487.00 | 567 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 406.00 | 63 677.00 | 658 729.00 | 722 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 951.00 | 1 003 101.00 | 1 424 850.00 | 2 427 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DG Autres réserves | 406 570.00 | | | 406 570.00 |
DH Report à nouveau | -5 662.00 | | | -5 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 639.00 | | | 159 639.00 |
DL TOTAL (I) | 589 055.00 | | | 589 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 707.00 | | | 100 707.00 |
EA Autres dettes | 685 065.00 | | | 685 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 794.00 | | | 835 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 850.00 | | | 1 424 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 613.00 | | | 197 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 075.00 | | 1 548 075.00 | 1 548 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 075.00 | | 1 548 075.00 | 1 548 075.00 |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 883.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 720.00 | | | 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 305.00 | | | -29 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 231.00 | | | 1 558 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 591.00 | | | 1 398 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 639.00 | | | 159 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 564.00 | | | 1 994 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 661.00 | | | 1 829 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 880.00 | | | 110 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 803.00 | 98 883.00 | 345 261.00 | 1 185 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 586.00 | 465.00 | | 4 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 216.00 | 98 418.00 | 345 261.00 | 1 181 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 472.00 | | 9 870.00 | 72 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 548.00 | | 9 870.00 | 73 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 548.00 | | 9 870.00 | 73 548.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 065.00 | 46 884.00 | 234 423.00 | 685 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 382.00 | | 80 382.00 | 80 382.00 |
UX Autres créances clients | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VC Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 251.00 | 103 251.00 | | 103 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 793.00 | 146 411.00 | 80 382.00 | 226 793.00 |
VW T.V.A. | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 794.00 | 197 613.00 | 234 423.00 | 835 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
ST Autres comptes | 256 099.00 | | | 256 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 842.00 | | | 339 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 923.00 | | | 293 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 075.00 | | | 134 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 638.00 | | | 626 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |