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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 260.00 | 600 686.00 | 305 574.00 | 906 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 684.00 | 574 677.00 | 276 007.00 | 850 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 386.00 | | 73 386.00 | 73 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 354.00 | 1 180 598.00 | 703 755.00 | 1 884 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 147.00 | 1 075.00 | 4 072.00 | 5 147.00 |
BZ Autres créances | 219 602.00 | 62 602.00 | 157 000.00 | 219 602.00 |
CF Disponibilités | 147 699.00 | | 147 699.00 | 147 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 087.00 | 63 677.00 | 362 410.00 | 426 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 441.00 | 1 244 275.00 | 1 066 165.00 | 2 310 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 949.00 | 14 178.00 | | 13 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DG Autres réserves | 243 614.00 | 19 060.00 | | 243 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 570.00 | 233 925.00 | | -224 570.00 |
DL TOTAL (I) | 34 411.00 | 268 581.00 | | 34 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 7 607.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 282.00 | 88 771.00 | | 190 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 131.00 | 116 944.00 | | 74 131.00 |
EA Autres dettes | 765 839.00 | 830 889.00 | | 765 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 755.00 | 1 045 078.00 | | 1 031 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 165.00 | 1 313 659.00 | | 1 066 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 755.00 | 340 139.00 | | 1 031 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 653.00 | | 677 653.00 | 677 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 653.00 | | 677 653.00 | 677 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 680.00 | 12 983.00 | | 78 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 236.00 | 4 245.00 | | 3 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 1 583.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 1 583.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 4 412.00 | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 4 412.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | -2 829.00 | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 917.00 | 1 572 840.00 | | 808 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 487.00 | 1 338 915.00 | | 1 033 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 570.00 | 233 925.00 | | -224 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 262.00 | 1 836.00 | | 3 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 810.00 | | 68 303.00 | 1 820 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 760.00 | 73 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 760.00 | 1 884 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 756 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 700.00 | | 76 245.00 | 1 680 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 087.00 | | -7 941.00 | 86 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 344.00 | 132 254.00 | | 1 048 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 109.00 | 132 254.00 | | 1 043 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 602.00 | | | 62 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 282.00 | 190 282.00 | | 190 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 839.00 | 765 839.00 | | 765 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 386.00 | | 73 386.00 | 73 386.00 |
UX Autres créances clients | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 014.00 | 66 014.00 | | 66 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
VC Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 811.00 | 90 811.00 | | 90 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 449.00 | 226 063.00 | 73 386.00 | 299 449.00 |
VW T.V.A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 755.00 | 1 031 755.00 | | 1 031 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | 8 477.00 | | 3 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 207.00 | 27 333.00 | | 21 207.00 |
ST Autres comptes | 117 772.00 | 201 618.00 | | 117 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 160.00 | 344 081.00 | | 342 160.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 833.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 17 953.00 | 19 970.00 | | 17 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 383.00 | 28 447.00 | | 21 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 344.00 | 316 446.00 | | 437 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 450.00 | 125 802.00 | | 88 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 139.00 | 575 864.00 | | 481 139.00 |