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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | 3 896.00 | 648.00 | 4 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 059.00 | 503 840.00 | 404 219.00 | 908 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 601.00 | 677 376.00 | 244 224.00 | 921 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 880.00 | | 110 880.00 | 110 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 564.00 | 1 185 803.00 | 808 761.00 | 1 994 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 177.00 | 1 075.00 | 29 102.00 | 30 177.00 |
BZ Autres créances | 154 330.00 | 72 472.00 | 81 858.00 | 154 330.00 |
CF Disponibilités | 319 583.00 | | 319 583.00 | 319 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 160.00 | 73 548.00 | 445 612.00 | 519 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 725.00 | 1 259 351.00 | 1 254 374.00 | 2 513 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DG Autres réserves | 406 570.00 | | | 406 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 662.00 | | | -5 662.00 |
DL TOTAL (I) | 429 415.00 | | | 429 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 421.00 | | | 349 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 536.00 | | | 106 536.00 |
EA Autres dettes | 319 733.00 | | | 319 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 958.00 | | | 824 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 374.00 | | | 1 254 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 445.00 | | | 155 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 979.00 | | 1 529 979.00 | 1 529 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 979.00 | | 1 529 979.00 | 1 529 979.00 |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 214.00 | | | 131 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 819.00 | | | -114 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 805.00 | | | 1 546 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 468.00 | | | 1 552 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 662.00 | | | -5 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 254.00 | | | 2 018 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 765.00 | 110 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 765.00 | 1 994 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 586.00 | | | 1 821 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 645.00 | | | 142 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 731.00 | 105 071.00 | | 1 080 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 775.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 920.00 | 104 296.00 | | 1 076 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 626.00 | 35 845.00 | | 36 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 702.00 | 35 845.00 | | 37 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 702.00 | 35 845.00 | | 37 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 062.00 | | | 335 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 733.00 | 314.00 | | 319 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 880.00 | | | 110 880.00 |
UX Autres créances clients | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
VC Groupe et associés | 543.00 | | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 302.00 | 196 421.00 | 110 880.00 | 307 302.00 |
VW T.V.A. | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 286.00 | 155 445.00 | | 824 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
ST Autres comptes | 340 905.00 | | | 340 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 422.00 | | | 338 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 549.00 | | | 281 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 131.00 | | | 151 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 922.00 | | | 709 922.00 |