| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 321.00 | 554 335.00 | 335 986.00 | 890 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 378.00 | 488 774.00 | 301 604.00 | 790 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 087.00 | | 86 087.00 | 86 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 810.00 | 1 048 344.00 | 772 466.00 | 1 820 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 875.00 | 1 075.00 | 22 800.00 | 23 875.00 |
BZ Autres créances | 108 684.00 | 62 602.00 | 46 082.00 | 108 684.00 |
CF Disponibilités | 416 367.00 | | 416 367.00 | 416 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 870.00 | 63 677.00 | 541 193.00 | 604 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 680.00 | 1 112 021.00 | 1 313 659.00 | 2 425 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 178.00 | 25 916.00 | | 14 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | 2 592.00 | | 1 418.00 |
DG Autres réserves | 19 060.00 | 406 570.00 | | 19 060.00 |
DH Report à nouveau | | -5 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 925.00 | 159 640.00 | | 233 925.00 |
DL TOTAL (I) | 268 581.00 | 589 055.00 | | 268 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 607.00 | 391.00 | | 7 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 771.00 | 48 764.00 | | 88 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 944.00 | 100 707.00 | | 116 944.00 |
EA Autres dettes | 830 889.00 | 672 593.00 | | 830 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 078.00 | 823 322.00 | | 1 045 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 659.00 | 1 412 377.00 | | 1 313 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 139.00 | 823 322.00 | | 340 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 083.00 | | 1 557 083.00 | 1 557 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 083.00 | | 1 557 083.00 | 1 557 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 920.00 | |
GE Autres charges | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 245.00 | 2 649.00 | | 4 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 9 871.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 412.00 | 25 578.00 | | 4 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412.00 | 39 177.00 | | 4 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 829.00 | -29 306.00 | | -2 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 291.00 | 36 700.00 | | 84 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 840.00 | 1 558 232.00 | | 1 572 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 915.00 | 1 398 592.00 | | 1 338 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 925.00 | 159 640.00 | | 233 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 836.00 | 721.00 | | 1 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 545.00 | | 115 265.00 | 1 705 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 140.00 | | 109 560.00 | 1 571 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 382.00 | | 5 705.00 | 80 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 425.00 | 108 920.00 | | 939 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | 183.00 | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 373.00 | 108 736.00 | | 934 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 602.00 | | | 62 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 771.00 | 88 771.00 | | 88 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 889.00 | 125 897.00 | 376 521.00 | 830 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 087.00 | | 86 087.00 | 86 087.00 |
UX Autres créances clients | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VC Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 666.00 | 90 666.00 | | 90 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 883.00 | 144 796.00 | 86 087.00 | 230 883.00 |
VW T.V.A. | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 078.00 | 340 139.00 | 376 521.00 | 1 045 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 477.00 | 6 271.00 | | 8 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 333.00 | 30 696.00 | | 27 333.00 |
ST Autres comptes | 201 618.00 | 256 099.00 | | 201 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 081.00 | 339 843.00 | | 344 081.00 |
YT Sous‐traitance | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 970.00 | 20 646.00 | | 19 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 447.00 | 26 917.00 | | 28 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 446.00 | 298 556.00 | | 316 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 802.00 | 137 089.00 | | 125 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 864.00 | 626 638.00 | | 575 864.00 |