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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359.00 | 6 412.00 | 4 946.00 | 11 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 615.00 | 41 431.00 | 31 183.00 | 72 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 484.00 | 47 844.00 | 42 639.00 | 90 484.00 |
BN En cours de production de biens | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BT Marchandises | 88 291.00 | 12 967.00 | 75 324.00 | 88 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 327.00 | 10 360.00 | 1 114 967.00 | 1 125 327.00 |
BZ Autres créances | 1 343 789.00 | | 1 343 789.00 | 1 343 789.00 |
CF Disponibilités | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 532.00 | 23 327.00 | 2 602 205.00 | 2 625 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 016.00 | 71 172.00 | 2 644 844.00 | 2 716 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 939.00 | | | 1 676 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 047.00 | | | 213 047.00 |
DH Report à nouveau | -195 887.00 | | | -195 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 961.00 | | | -97 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 137.00 | | | 1 596 137.00 |
DP Provisions pour risques | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 971.00 | | | 497 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 001.00 | | | 461 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 207.00 | | | 959 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 844.00 | | | 2 644 844.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 973.00 | | | 958 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 053 126.00 | 515 674.00 | 4 568 800.00 | 4 053 126.00 |
FG Production vendue services | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 427.00 | 515 674.00 | 4 571 101.00 | 4 055 427.00 |
FM Production stockée | | | 2 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 498 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 897.00 | |
GE Autres charges | | | 23 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 772.00 | | | 4 625 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 734.00 | | | 4 723 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 961.00 | | | -97 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 454.00 | | 27 029.00 | 63 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | | 26 973.00 | 57 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 453.00 | | 55.00 | 6 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 407.00 | 10 437.00 | | 37 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 407.00 | 10 437.00 | | 37 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 986.00 | | 30 486.00 | 119 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 059.00 | 2 907.00 | | 10 059.00 |
6T Sur comptes clients | 28 962.00 | 989.00 | 19 590.00 | 28 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 021.00 | 3 897.00 | 19 590.00 | 39 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 007.00 | 3 897.00 | 50 076.00 | 159 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 897.00 | 50 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 971.00 | 497 971.00 | | 497 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 168.00 | 177 168.00 | | 177 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 344.00 | 200 344.00 | | 200 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 933.00 | | | 1 112 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
VB T. V. A. | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 308 148.00 | | | 1 308 148.00 |
VP Divers | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 370.00 | 2 497 860.00 | 6 509.00 | 2 504 370.00 |
VW T.V.A. | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 973.00 | 958 973.00 | | 958 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 542.00 | | | 256 542.00 |
ST Autres comptes | 338 165.00 | | | 338 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 195.00 | | | 122 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 889 449.00 | | | 889 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 985.00 | | | 130 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 054.00 | | | 740 054.00 |