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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 811.00 | | 115 811.00 | 115 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 876.00 | 28 846.00 | 1 029.00 | 29 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 839.00 | 47 605.00 | 44 234.00 | 91 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 784.00 | 76 451.00 | 171 332.00 | 247 784.00 |
BN En cours de production de biens | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
BT Marchandises | 58 110.00 | 17 464.00 | 40 646.00 | 58 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 335.00 | 7 523.00 | 1 472 812.00 | 1 480 335.00 |
BZ Autres créances | 1 700 828.00 | | 1 700 828.00 | 1 700 828.00 |
CF Disponibilités | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 565.00 | 24 987.00 | 3 344 578.00 | 3 369 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 350.00 | 101 439.00 | 3 515 911.00 | 3 617 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 939.00 | | | 1 676 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 047.00 | | | 213 047.00 |
DH Report à nouveau | -85 044.00 | | | -85 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 341.00 | | | 186 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 283.00 | | | 1 991 283.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 446.00 | | | 965 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 250.00 | | | 469 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 627.00 | | | 1 469 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 911.00 | | | 3 515 911.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 697.00 | | | 1 434 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 445 180.00 | | 4 445 180.00 | 4 445 180.00 |
FG Production vendue services | 2 861 500.00 | -546 674.00 | 2 314 825.00 | 2 861 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 306 680.00 | -546 674.00 | 6 760 005.00 | 7 306 680.00 |
FM Production stockée | | | 31 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 092.00 | |
FQ Autres produits | | | -67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 887 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 205 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 731 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 092.00 | | | 81 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 922 477.00 | | | 6 922 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 736 136.00 | | | 6 736 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 341.00 | | | 186 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 068.00 | | 120 870.00 | 139 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 309.00 | 13 463.00 | 247 784.00 | -1 309.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 309.00 | 13 463.00 | 121 715.00 | -1 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 810.00 | | 5 059.00 | 128 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1 309.00 | | | -1 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 625.00 | 13 353.00 | 9 526.00 | 72 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 625.00 | 13 353.00 | 9 526.00 | 72 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 15 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 433.00 | 4 030.00 | | 13 433.00 |
6T Sur comptes clients | 5 231.00 | 2 291.00 | | 5 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 665.00 | 6 321.00 | | 18 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 665.00 | 6 321.00 | 15 000.00 | 88 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 321.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 446.00 | 965 446.00 | | 965 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 150.00 | 224 150.00 | | 224 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 904.00 | 162 904.00 | | 162 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 307.00 | 1 471 307.00 | | 1 471 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 682 015.00 | 1 682 015.00 | | 1 682 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280 822.00 | 3 270 564.00 | 10 257.00 | 3 280 822.00 |
VW T.V.A. | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 697.00 | 1 434 697.00 | | 1 434 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 389 914.00 | | | 389 914.00 |
ST Autres comptes | 572 571.00 | | | 572 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 340.00 | | | 175 340.00 |
YT Sous‐traitance | 506 605.00 | | | 506 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 350 241.00 | | | 1 350 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 529.00 | | | 174 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 644 431.00 | | | 1 644 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |