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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 896.00 | 17 803.00 | 7 093.00 | 24 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 852.00 | 30 750.00 | 51 102.00 | 81 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 007.00 | 48 553.00 | 68 453.00 | 117 007.00 |
BN En cours de production de biens | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BT Marchandises | 75 681.00 | 14 226.00 | 61 454.00 | 75 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 761.00 | 4 024.00 | 1 356 736.00 | 1 360 761.00 |
BZ Autres créances | 670 246.00 | | 670 246.00 | 670 246.00 |
CF Disponibilités | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 988.00 | 18 250.00 | 2 215 737.00 | 2 233 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 995.00 | 66 804.00 | 2 284 190.00 | 2 350 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 939.00 | | | 1 676 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 047.00 | | | 213 047.00 |
DH Report à nouveau | -288 577.00 | | | -288 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 544.00 | | | -71 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 864.00 | | | 1 529 864.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865.00 | | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 216.00 | | | 237 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 244.00 | | | 451 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 326.00 | | | 689 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 190.00 | | | 2 284 190.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 461.00 | | | 688 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 541 083.00 | 57 470.00 | 5 598 553.00 | 5 541 083.00 |
FG Production vendue services | 6 986.00 | 58 611.00 | 65 597.00 | 6 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 548 070.00 | 116 081.00 | 5 664 151.00 | 5 548 070.00 |
FM Production stockée | | | 8 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 708 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 692 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 921.00 | |
GE Autres charges | | | 12 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928.00 | | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 738 964.00 | | | 5 738 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 509.00 | | | 5 810 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 544.00 | | | -71 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 396.00 | | 1 121.00 | 122 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 510.00 | 10 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 510.00 | 117 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 851.00 | | 898.00 | 105 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 545.00 | | 223.00 | 16 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 731.00 | 14 823.00 | | 33 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 731.00 | 14 823.00 | | 33 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 500.00 | | 24 500.00 | 89 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 500.00 | | 24 500.00 | 89 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
UX Autres créances clients | 670 246.00 | 670 246.00 | | 670 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |