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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 228.00 | 23 142.00 | 4 085.00 | 27 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 485.00 | 37 170.00 | 52 315.00 | 89 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 971.00 | 60 312.00 | 66 659.00 | 126 971.00 |
BN En cours de production de biens | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BT Marchandises | 58 244.00 | 12 369.00 | 45 874.00 | 58 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 124.00 | 11 954.00 | 1 296 170.00 | 1 308 124.00 |
BZ Autres créances | 1 133 962.00 | | 1 133 962.00 | 1 133 962.00 |
CF Disponibilités | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 089.00 | | 136 089.00 | 136 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 968.00 | 24 324.00 | 2 636 644.00 | 2 660 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 940.00 | 84 637.00 | 2 703 303.00 | 2 787 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 939.00 | | | 1 676 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 047.00 | | | 213 047.00 |
DH Report à nouveau | -360 122.00 | | | -360 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 937.00 | | | 184 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 801.00 | | | 1 714 801.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 124.00 | | | 385 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 307.00 | | | 526 307.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 918 501.00 | | | 918 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 303.00 | | | 2 703 303.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 431.00 | | | 911 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 851 280.00 | 13 536.00 | 5 864 816.00 | 5 851 280.00 |
FG Production vendue services | 478 695.00 | 61 146.00 | 539 841.00 | 478 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 329 976.00 | 74 682.00 | 6 404 658.00 | 6 329 976.00 |
FM Production stockée | | | -8 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 400 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 837 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 214 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 942.00 | | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 402 081.00 | | | 6 402 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217 143.00 | | | 6 217 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 937.00 | | | 184 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 007.00 | | 12 064.00 | 117 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 126 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 116 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 749.00 | | 12 064.00 | 106 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 553.00 | 13 300.00 | 1 541.00 | 48 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 553.00 | 13 300.00 | 1 541.00 | 48 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 5 000.00 | | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 226.00 | 639.00 | 2 495.00 | 14 226.00 |
6T Sur comptes clients | 4 024.00 | 9 048.00 | 1 118.00 | 4 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 250.00 | 9 687.00 | 3 614.00 | 18 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 250.00 | 14 687.00 | 3 614.00 | 83 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 687.00 | 3 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 124.00 | 385 124.00 | | 385 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 009.00 | 223 009.00 | | 223 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 715.00 | 184 715.00 | | 184 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 779.00 | 1 293 779.00 | | 1 293 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VC Groupe et associés | 1 126 662.00 | 1 126 662.00 | | 1 126 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 089.00 | 136 089.00 | | 136 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 434.00 | 2 578 176.00 | 10 257.00 | 2 588 434.00 |
VW T.V.A. | 102 566.00 | 102 566.00 | | 102 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 431.00 | 911 431.00 | | 911 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 382 929.00 | | | 382 929.00 |
ST Autres comptes | 784 413.00 | | | 784 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 936.00 | | | 204 936.00 |
YT Sous‐traitance | 318 750.00 | | | 318 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 134 667.00 | | | 1 134 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 260.00 | | | 211 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 691 029.00 | | | 1 691 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |