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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 876.00 | 27 283.00 | 2 592.00 | 29 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 933.00 | 45 341.00 | 53 592.00 | 98 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 068.00 | 72 625.00 | 66 442.00 | 139 068.00 |
BN En cours de production de biens | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BT Marchandises | 73 694.00 | 13 433.00 | 60 260.00 | 73 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 705.00 | 5 231.00 | 988 473.00 | 993 705.00 |
BZ Autres créances | 1 599 316.00 | | 1 599 316.00 | 1 599 316.00 |
CF Disponibilités | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 512.00 | 18 665.00 | 2 710 846.00 | 2 729 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 580.00 | 91 291.00 | 2 777 289.00 | 2 868 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 939.00 | | | 1 676 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 047.00 | | | 213 047.00 |
DH Report à nouveau | -175 184.00 | | | -175 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 941.00 | | | 1 804 941.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 571.00 | | | 274 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 744.00 | | | 624 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 347.00 | | | 902 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 289.00 | | | 2 777 289.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 315.00 | | | 899 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 431 975.00 | 61 493.00 | 3 493 468.00 | 3 431 975.00 |
FG Production vendue services | 1 961 587.00 | | 1 961 587.00 | 1 961 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 393 563.00 | 61 493.00 | 5 455 056.00 | 5 393 563.00 |
FM Production stockée | | | 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 330.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 481 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 344 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 400 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -40.00 | | | -40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 490 522.00 | | | 5 490 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400 383.00 | | | 5 400 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 971.00 | | 14 721.00 | 126 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 139 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 625.00 | 128 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 713.00 | | 14 721.00 | 116 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 312.00 | 14 937.00 | 2 625.00 | 60 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 312.00 | 14 937.00 | 2 625.00 | 60 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 369.00 | 1 063.00 | | 12 369.00 |
6T Sur comptes clients | 11 954.00 | 3 608.00 | 10 330.00 | 11 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 324.00 | 4 671.00 | 10 330.00 | 24 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 324.00 | 19 671.00 | 25 330.00 | 94 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 671.00 | 25 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 571.00 | 274 571.00 | | 274 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 779.00 | 224 779.00 | | 224 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 965.00 | 311 965.00 | | 311 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
UX Autres créances clients | 987 427.00 | 987 427.00 | | 987 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 574 102.00 | 1 574 102.00 | | 1 574 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 875.00 | 2 647 617.00 | 10 257.00 | 2 657 875.00 |
VW T.V.A. | 80 962.00 | 80 962.00 | | 80 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 315.00 | 899 315.00 | | 899 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 410 421.00 | | | 410 421.00 |
ST Autres comptes | 539 866.00 | | | 539 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 217.00 | | | 201 217.00 |
YT Sous‐traitance | 317 241.00 | | | 317 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 077 876.00 | | | 1 077 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 057.00 | | | 200 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 468 747.00 | | | 1 468 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |