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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 446.00 | 113 211.00 | 27 235.00 | 140 446.00 |
AH Fonds commercial | 95 750.00 | 14 362.00 | 81 388.00 | 95 750.00 |
AN Terrains | 99 556.00 | | 99 556.00 | 99 556.00 |
AP Constructions | 1 383 612.00 | 769 563.00 | 614 049.00 | 1 383 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 778.00 | 489 170.00 | 295 607.00 | 784 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 269.00 | 156 890.00 | 90 380.00 | 247 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 809.00 | 1 543 196.00 | 1 250 613.00 | 2 793 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 067 006.00 | 364 583.00 | 2 702 424.00 | 3 067 006.00 |
BN En cours de production de biens | 1 712 488.00 | | 1 712 488.00 | 1 712 488.00 |
BT Marchandises | 46 421.00 | | 46 421.00 | 46 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 535.00 | | 276 535.00 | 276 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 379 651.00 | 178 393.00 | 7 201 258.00 | 7 379 651.00 |
BZ Autres créances | 858 263.00 | | 858 263.00 | 858 263.00 |
CF Disponibilités | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 918.00 | | 68 918.00 | 68 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 474 638.00 | 542 975.00 | 12 931 662.00 | 13 474 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 268 447.00 | 2 086 172.00 | 14 182 275.00 | 16 268 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 750.00 | 264 750.00 | | 264 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
DG Autres réserves | 3 565 422.00 | 2 843 172.00 | | 3 565 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 459.00 | 722 250.00 | | 1 074 459.00 |
DL TOTAL (I) | 4 931 107.00 | 3 856 647.00 | | 4 931 107.00 |
DP Provisions pour risques | 47 136.00 | 35 032.00 | | 47 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 018.00 | 378 519.00 | | 431 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 154.00 | 413 550.00 | | 478 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 483 200.00 | 1 417 710.00 | | 1 483 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204 944.00 | 5 703 895.00 | | 5 204 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699 665.00 | 1 561 977.00 | | 1 699 665.00 |
EA Autres dettes | 354 347.00 | 414 191.00 | | 354 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 802.00 | 29 158.00 | | 8 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 773 014.00 | 9 126 930.00 | | 8 773 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 182 275.00 | 13 397 128.00 | | 14 182 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 552 744.00 | 802 051.00 | 24 354 795.00 | 23 552 744.00 |
FG Production vendue services | 3 036 256.00 | 64 996.00 | 3 101 252.00 | 3 036 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 588 999.00 | 867 048.00 | 27 456 047.00 | 26 588 999.00 |
FM Production stockée | | | 25 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 819 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 452 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 176 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 917.00 | |
GE Autres charges | | | 20 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 107 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 712 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 708 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 411.00 | 268 839.00 | | 337 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 494.00 | 373 078.00 | | 296 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 822 278.00 | 21 004 618.00 | | 27 822 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 747 819.00 | 20 282 368.00 | | 26 747 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 459.00 | 722 250.00 | | 1 074 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 000.00 | | 350 000.00 | 2 574 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 2 794 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 000.00 | 2 531 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424 000.00 | | 237 000.00 | 2 424 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 17 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 000.00 | 249 000.00 | 91 000.00 | 1 385 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 000.00 | 30 000.00 | | 97 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 000.00 | 219 000.00 | 91 000.00 | 1 288 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 000.00 | 66 000.00 | 2 000.00 | 414 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 535 000.00 | 51 000.00 | 222 000.00 | 535 000.00 |
6T Sur comptes clients | 93 000.00 | 86 000.00 | 1 000.00 | 93 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 000.00 | 137 000.00 | 223 000.00 | 628 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 000.00 | 204 000.00 | 225 000.00 | 1 042 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 000.00 | 225 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214 000.00 | | | 1 214 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 307 000.00 | 26 000.00 | | 8 307 000.00 |
VW T.V.A. | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 290 000.00 | | | 7 290 000.00 |