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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 819.00 | 152 967.00 | 20 851.00 | 173 819.00 |
AH Fonds commercial | 95 750.00 | 71 813.00 | 23 938.00 | 95 750.00 |
AN Terrains | 438 620.00 | | 438 620.00 | 438 620.00 |
AP Constructions | 5 246 938.00 | 271 418.00 | 4 975 520.00 | 5 246 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 494.00 | 605 810.00 | 704 684.00 | 1 310 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 261.00 | 256 362.00 | 302 899.00 | 559 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 836 559.00 | 1 358 370.00 | 6 478 189.00 | 7 836 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 376 413.00 | 338 962.00 | 3 037 450.00 | 3 376 413.00 |
BN En cours de production de biens | 1 931 103.00 | | 1 931 103.00 | 1 931 103.00 |
BT Marchandises | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 894.00 | | 128 894.00 | 128 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 839 694.00 | 251 109.00 | 7 588 585.00 | 7 839 694.00 |
BZ Autres créances | 854 762.00 | 187 863.00 | 666 899.00 | 854 762.00 |
CF Disponibilités | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 996.00 | | 204 996.00 | 204 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 394 564.00 | 777 934.00 | 13 616 629.00 | 14 394 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 231 123.00 | 2 136 304.00 | 20 094 818.00 | 22 231 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 750.00 | 264 750.00 | | 264 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
DG Autres réserves | 6 584 664.00 | 5 749 250.00 | | 6 584 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 374.00 | 835 414.00 | | 1 123 374.00 |
DL TOTAL (I) | 7 999 263.00 | 6 875 889.00 | | 7 999 263.00 |
DP Provisions pour risques | 68 467.00 | 70 848.00 | | 68 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 728 842.00 | 496 939.00 | | 728 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 797 309.00 | 567 787.00 | | 797 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 264 020.00 | 3 837 568.00 | | 3 264 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 371 446.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831 465.00 | 1 035 262.00 | | 831 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209 265.00 | 7 103 016.00 | | 4 209 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290 121.00 | 2 469 145.00 | | 2 290 121.00 |
EA Autres dettes | 612 815.00 | 552 886.00 | | 612 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 560.00 | 16 470.00 | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 298 246.00 | 19 385 793.00 | | 11 298 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 094 818.00 | 26 829 469.00 | | 20 094 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 202 760.00 | | | 7 202 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 446 804.00 | 889 870.00 | 29 336 674.00 | 28 446 804.00 |
FG Production vendue services | 3 773 333.00 | 81 877.00 | 3 855 210.00 | 3 773 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 220 137.00 | 971 747.00 | 33 191 884.00 | 32 220 137.00 |
FM Production stockée | | | -94 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 706 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 306 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 387 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 304 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 090 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 149.00 | |
GE Autres charges | | | 83 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 539 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353 445.00 | | | 353 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501 333.00 | 25.00 | | 1 501 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801 333.00 | 100.00 | | 1 801 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651 166.00 | | | 651 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 166.00 | | | 651 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150 167.00 | 100.00 | | 1 150 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 660.00 | 399 119.00 | | 282 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846 607.00 | 379 414.00 | | 846 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 508 538.00 | 37 620 733.00 | | 35 508 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 385 164.00 | 36 785 318.00 | | 34 385 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 374.00 | 835 414.00 | | 1 123 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 118 240.00 | | 723 808.00 | 9 118 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 016.00 | 11 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 292.00 | 2 003 197.00 | 7 836 559.00 | 2 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 195.00 | 269 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292.00 | 1 948 986.00 | 7 555 715.00 | 2 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 468.00 | | 13 296.00 | 280 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 804 367.00 | | 702 625.00 | 8 804 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 404.00 | | 7 887.00 | 33 404.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 730.00 | 603 971.00 | 1 257 332.00 | 2 011 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 423.00 | 43 552.00 | 24 195.00 | 205 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 307.00 | 560 420.00 | 1 233 137.00 | 1 806 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 787.00 | 237 149.00 | 7 627.00 | 563 787.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 13 660.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 374 938.00 | 93 451.00 | 129 466.00 | 374 938.00 |
6T Sur comptes clients | 250 689.00 | 112 714.00 | 112 354.00 | 250 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 187 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 667.00 | 411 748.00 | 241 821.00 | 625 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193 454.00 | 648 897.00 | 249 448.00 | 1 193 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463 034.00 | 249 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 265.00 | 4 289 265.00 | | 4 289 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308 513.00 | 1 308 513.00 | | 1 308 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 020.00 | 225 020.00 | | 225 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 885.00 | 187 885.00 | | 187 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 815.00 | 612 815.00 | | 612 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
UX Autres créances clients | 7 839 694.00 | 7 839 694.00 | | 7 839 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VB T. V. A. | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
VC Groupe et associés | 724 623.00 | 724 623.00 | | 724 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 264 020.00 | | 3 264 020.00 | 3 264 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 856.00 | | | 542 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 353.00 | 82 353.00 | | 82 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 996.00 | 204 996.00 | | 204 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 909 355.00 | 8 899 451.00 | 9 903.00 | 8 909 355.00 |
VW T.V.A. | 486 350.00 | 486 350.00 | | 486 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 466 780.00 | 7 202 760.00 | 3 264 020.00 | 10 466 780.00 |