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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 552.00 | 174 366.00 | 7 186.00 | 181 552.00 |
AH Fonds commercial | 95 750.00 | 95 750.00 | | 95 750.00 |
AN Terrains | 438 620.00 | | 438 620.00 | 438 620.00 |
AP Constructions | 5 445 062.00 | 772 881.00 | 4 672 181.00 | 5 445 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 793.00 | 840 760.00 | 447 032.00 | 1 287 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 954.00 | 378 937.00 | 223 016.00 | 601 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 069 372.00 | 2 262 695.00 | 5 806 677.00 | 8 069 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 826 049.00 | 530 037.00 | 2 296 012.00 | 2 826 049.00 |
BN En cours de production de biens | 4 097 118.00 | | 4 097 118.00 | 4 097 118.00 |
BT Marchandises | 68 849.00 | | 68 849.00 | 68 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 177 918.00 | 146 808.00 | 8 031 109.00 | 8 177 918.00 |
BZ Autres créances | 5 067 074.00 | | 5 067 074.00 | 5 067 074.00 |
CF Disponibilités | 119 085.00 | | 119 085.00 | 119 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 843.00 | | 242 843.00 | 242 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 607 901.00 | 676 845.00 | 19 931 056.00 | 20 607 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 677 274.00 | 2 939 540.00 | 25 737 733.00 | 28 677 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 750.00 | | | 264 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
DG Autres réserves | 8 585 381.00 | | | 8 585 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 361 403.00 | | | 2 361 403.00 |
DL TOTAL (I) | 11 238 010.00 | | | 11 238 010.00 |
DP Provisions pour risques | 89 869.00 | | | 89 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 656 754.00 | | | 656 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 746 623.00 | | | 746 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176 016.00 | | | 2 176 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 205 001.00 | | | 2 205 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 506.00 | | | 3 759 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 905 082.00 | | | 3 905 082.00 |
EA Autres dettes | 1 693 370.00 | | | 1 693 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 753 101.00 | | | 13 753 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 737 733.00 | | | 25 737 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 919 523.00 | | | 9 919 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 597 765.00 | 318 820.00 | 36 916 585.00 | 36 597 765.00 |
FG Production vendue services | 3 803 158.00 | 81 265.00 | 3 884 423.00 | 3 803 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 400 923.00 | 400 085.00 | 40 801 008.00 | 40 400 923.00 |
FM Production stockée | | | 27 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 567 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 468 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 589 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 531 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 233 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 297.00 | |
GE Autres charges | | | 64 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 368 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 198 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 188 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 517.00 | | | 196 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023 663.00 | | | 1 023 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 610 864.00 | | | 41 610 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 249 460.00 | | | 39 249 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 361 403.00 | | | 2 361 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 287 841.00 | | 231 391.00 | 8 287 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 428.00 | 412 437.00 | 8 069 372.00 | 37 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 428.00 | 412 437.00 | 3 776 397.00 | 37 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 866.00 | | 5 436.00 | 271 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 004 501.00 | | 221 361.00 | 8 004 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 474.00 | | 4 200.00 | 11 474.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 930.00 | 514 009.00 | 175 245.00 | 1 923 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 847.00 | 12 270.00 | | 257 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 083.00 | 501 740.00 | 175 245.00 | 1 666 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 945 471.00 | 21 717.00 | 220 565.00 | 945 471.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 425.00 | | 26 152.00 | 32 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 371 710.00 | 267 716.00 | 109 386.00 | 371 710.00 |
6T Sur comptes clients | 242 920.00 | 54 984.00 | 151 096.00 | 242 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 055.00 | 322 700.00 | 286 636.00 | 647 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592 526.00 | 344 417.00 | 507 201.00 | 1 592 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 506.00 | 3 759 506.00 | | 3 759 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 940 482.00 | 1 940 482.00 | | 1 940 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 370.00 | 220 370.00 | | 220 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652 623.00 | 652 623.00 | | 652 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693 370.00 | 1 693 370.00 | | 1 693 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
UX Autres créances clients | 8 177 918.00 | 8 177 918.00 | | 8 177 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VB T. V. A. | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
VC Groupe et associés | 4 976 575.00 | 4 976 575.00 | | 4 976 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 176 016.00 | 547 440.00 | 1 628 576.00 | 2 176 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 856.00 | | | 542 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VP Divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 843.00 | 242 843.00 | | 242 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 502 122.00 | 13 487 834.00 | 14 288.00 | 13 502 122.00 |
VW T.V.A. | 953 655.00 | 953 655.00 | | 953 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 548 099.00 | 9 919 523.00 | 1 628 576.00 | 11 548 099.00 |