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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 116.00 | 166 884.00 | 9 232.00 | 176 116.00 |
AH Fonds commercial | 95 750.00 | 90 963.00 | 4 788.00 | 95 750.00 |
AN Terrains | 438 620.00 | | 438 620.00 | 438 620.00 |
AP Constructions | 5 435 419.00 | 521 962.00 | 4 913 457.00 | 5 435 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 196.00 | 820 304.00 | 705 892.00 | 1 526 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 313.00 | 323 818.00 | 247 495.00 | 571 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 287 841.00 | 1 923 930.00 | 6 363 911.00 | 8 287 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860 990.00 | 371 710.00 | 2 489 281.00 | 2 860 990.00 |
BN En cours de production de biens | 2 968 462.00 | | 2 968 462.00 | 2 968 462.00 |
BT Marchandises | 68 627.00 | | 68 627.00 | 68 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 711 208.00 | 242 920.00 | 7 468 288.00 | 7 711 208.00 |
BZ Autres créances | 1 173 733.00 | | 1 173 733.00 | 1 173 733.00 |
CF Disponibilités | 103 134.00 | | 103 134.00 | 103 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 222.00 | | 192 222.00 | 192 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 103 165.00 | 614 630.00 | 14 488 535.00 | 15 103 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 391 006.00 | 2 538 560.00 | 20 852 446.00 | 23 391 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 750.00 | | | 264 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
DG Autres réserves | 7 708 038.00 | | | 7 708 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 343.00 | | | 877 343.00 |
DL TOTAL (I) | 8 876 606.00 | | | 8 876 606.00 |
DP Provisions pour risques | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 866 613.00 | | | 866 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 471.00 | | | 945 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720 018.00 | | | 2 720 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 885 737.00 | | | 1 885 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 518.00 | | | 3 449 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329 415.00 | | | 2 329 415.00 |
EA Autres dettes | 605 355.00 | | | 605 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 030 369.00 | | | 11 030 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 852 446.00 | | | 20 852 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 858 937.00 | | | 8 858 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 260 905.00 | 845 303.00 | 29 106 208.00 | 28 260 905.00 |
FG Production vendue services | 3 117 654.00 | 9 395.00 | 3 127 049.00 | 3 117 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 378 558.00 | 854 699.00 | 32 233 257.00 | 31 378 558.00 |
FM Production stockée | | | 33 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 863 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 817 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 220 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 476 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 752.00 | |
GE Autres charges | | | 48 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 110 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | -295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 738 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 510.00 | | | 288 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 384.00 | | | -23 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 343 439.00 | | | 343 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 722.00 | | | 494 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 887 257.00 | | | 32 887 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 009 915.00 | | | 32 009 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 343.00 | | | 877 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 836 559.00 | | 596 149.00 | 7 836 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402.00 | 144 464.00 | 8 287 841.00 | 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402.00 | 144 464.00 | 8 004 501.00 | 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 569.00 | | 2 297.00 | 269 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 555 715.00 | | 593 653.00 | 7 555 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 275.00 | | 199.00 | 11 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 370.00 | 611 224.00 | 45 664.00 | 1 358 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 780.00 | 33 067.00 | | 224 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 590.00 | 578 157.00 | 45 664.00 | 1 133 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 309.00 | 165 752.00 | 17 590.00 | 797 309.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 660.00 | 22 864.00 | 8 098.00 | 17 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 338 962.00 | 145 174.00 | 112 427.00 | 338 962.00 |
6T Sur comptes clients | 251 109.00 | 142 696.00 | 150 884.00 | 251 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 863.00 | | 187 863.00 | 187 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 594.00 | 310 733.00 | 459 272.00 | 795 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592 903.00 | 476 485.00 | 476 862.00 | 1 592 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 518.00 | 3 449 518.00 | | 3 449 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454 960.00 | 1 454 960.00 | | 1 454 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 661.00 | 219 661.00 | | 219 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 957.00 | 261 957.00 | | 261 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491 092.00 | 2 491 092.00 | | 2 491 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
UX Autres créances clients | 7 711 208.00 | 7 711 208.00 | | 7 711 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VB T. V. A. | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 709.00 | 1 081 709.00 | | 1 081 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 720 018.00 | 548 586.00 | 2 171 432.00 | 2 720 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 856.00 | | | 542 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 807.00 | 106 807.00 | | 106 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 222.00 | 192 222.00 | | 192 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 087 252.00 | 9 077 164.00 | 10 088.00 | 9 087 252.00 |
VW T.V.A. | 286 029.00 | 286 029.00 | | 286 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 030 369.00 | 8 858 937.00 | 2 171 432.00 | 11 030 369.00 |