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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 718.00 | 152 761.00 | 31 957.00 | 184 718.00 |
AH Fonds commercial | 95 750.00 | 52 663.00 | 43 088.00 | 95 750.00 |
AN Terrains | 538 176.00 | | 538 176.00 | 538 176.00 |
AP Constructions | 6 351 215.00 | 938 310.00 | 5 412 905.00 | 6 351 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 764.00 | 600 666.00 | 701 098.00 | 1 301 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 518.00 | 267 331.00 | 343 187.00 | 610 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 118 240.00 | 2 011 730.00 | 7 106 509.00 | 9 118 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 796 996.00 | 374 978.00 | 3 422 018.00 | 3 796 996.00 |
BN En cours de production de biens | 2 446 619.00 | | 2 446 619.00 | 2 446 619.00 |
BT Marchandises | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 671.00 | | 60 671.00 | 60 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 328 166.00 | 250 689.00 | 13 077 477.00 | 13 328 166.00 |
BZ Autres créances | 535 600.00 | | 535 600.00 | 535 600.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 731.00 | | 126 731.00 | 126 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 348 627.00 | 625 667.00 | 19 722 960.00 | 20 348 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 466 866.00 | 2 637 397.00 | 26 829 469.00 | 29 466 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 750.00 | 264 750.00 | | 264 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
DG Autres réserves | 5 749 250.00 | 4 639 882.00 | | 5 749 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 414.00 | 1 109 368.00 | | 835 414.00 |
DL TOTAL (I) | 6 875 889.00 | 6 040 475.00 | | 6 875 889.00 |
DP Provisions pour risques | 70 848.00 | 60 926.00 | | 70 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 496 939.00 | 520 326.00 | | 496 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 787.00 | 581 252.00 | | 567 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 837 568.00 | | | 3 837 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371 446.00 | | | 4 371 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035 262.00 | 1 265 226.00 | | 1 035 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 103 016.00 | 6 256 601.00 | | 7 103 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 469 145.00 | 2 216 045.00 | | 2 469 145.00 |
EA Autres dettes | 552 886.00 | 598 177.00 | | 552 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 470.00 | 16 487.00 | | 16 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 385 793.00 | 10 352 536.00 | | 19 385 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 829 469.00 | 16 974 263.00 | | 26 829 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 547 520.00 | 1 292 716.00 | 33 840 236.00 | 32 547 520.00 |
FG Production vendue services | 3 160 282.00 | 56 245.00 | 3 216 527.00 | 3 160 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 707 802.00 | 1 348 961.00 | 37 056 763.00 | 35 707 802.00 |
FM Production stockée | | | 64 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 617 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 014 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 751 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 270 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 938 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 943.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 987 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 83.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 83.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 610.00 | | 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 119.00 | 420 480.00 | | 399 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 414.00 | 590 896.00 | | 379 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 620 733.00 | 35 401 019.00 | | 37 620 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 785 318.00 | 34 291 651.00 | | 36 785 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 414.00 | 1 109 368.00 | | 835 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 000.00 | | 355 000.00 | 1 683 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | 43 000.00 | 162 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 000.00 | | 312 000.00 | 1 521 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 352.00 | 145.00 | 122.00 | 352.00 |
6T Sur comptes clients | 275.00 | 76.00 | 100.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208.00 | 257.00 | 272.00 | 1 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257.00 | 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
UX Autres créances clients | | 10 906 000.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 13 000.00 | | |
VB T. V. A. | | 85 000.00 | | |