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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 723.00 | 92 378.00 | 2 345.00 | 94 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 080.00 | 267 734.00 | 25 345.00 | 293 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 745.00 | 360 955.00 | 28 790.00 | 389 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BP En cours de production de services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 132.00 | 68 609.00 | 929 522.00 | 998 132.00 |
BZ Autres créances | 84 987.00 | | 84 987.00 | 84 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 859.00 | | 147 859.00 | 147 859.00 |
CF Disponibilités | 186 299.00 | | 186 299.00 | 186 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 246.00 | 68 609.00 | 1 476 636.00 | 1 545 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 991.00 | 429 564.00 | 1 505 427.00 | 1 934 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 506 894.00 | | |
DG Autres réserves | 696 330.00 | | | 696 330.00 |
DH Report à nouveau | | -589 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 261.00 | -220 985.00 | | 51 261.00 |
DL TOTAL (I) | 830 091.00 | 778 830.00 | | 830 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 315.00 | 11 561.00 | | 6 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 379.00 | 453 652.00 | | 436 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 063.00 | 202 135.00 | | 184 063.00 |
EA Autres dettes | 48 452.00 | 11 207.00 | | 48 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 336.00 | 678 555.00 | | 675 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 427.00 | 1 457 385.00 | | 1 505 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 483.00 | | 21 776.00 | 371 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 010.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 514.00 | 389 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 387 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 531.00 | | 21 776.00 | 367 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 153.00 | 12 306.00 | 1 504.00 | 350 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 310.00 | 12 306.00 | 1 504.00 | 349 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 379.00 | 436 379.00 | | 436 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998 132.00 | | | 998 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 986.00 | | | 84 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 668.00 | 1 105 568.00 | 1 100.00 | 1 106 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 336.00 | 675 336.00 | | 675 336.00 |