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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 502.00 | 93 121.00 | 2 381.00 | 95 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 038.00 | 249 599.00 | 32 440.00 | 282 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 483.00 | 343 562.00 | 35 921.00 | 379 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BP En cours de production de services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 515.00 | 50 540.00 | 767 975.00 | 818 515.00 |
BZ Autres créances | 62 613.00 | | 62 613.00 | 62 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 859.00 | | 147 859.00 | 147 859.00 |
CF Disponibilités | 231 923.00 | | 231 923.00 | 231 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 702.00 | 50 540.00 | 1 313 162.00 | 1 363 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 185.00 | 394 102.00 | 1 349 083.00 | 1 743 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 707 591.00 | 696 330.00 | | 707 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 821.00 | 51 261.00 | | 140 821.00 |
DL TOTAL (I) | 930 911.00 | 830 091.00 | | 930 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 939.00 | 6 315.00 | | 8 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 703.00 | 436 379.00 | | 241 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 821.00 | 184 063.00 | | 165 821.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 48 452.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 172.00 | 675 336.00 | | 418 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 083.00 | 1 505 427.00 | | 1 349 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 745.00 | | 21 404.00 | 389 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 667.00 | 379 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 667.00 | 377 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 802.00 | | 21 404.00 | 387 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 955.00 | 14 274.00 | 31 667.00 | 360 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 112.00 | 14 274.00 | 31 667.00 | 360 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 609.00 | 16 905.00 | 34 974.00 | 68 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 609.00 | 16 905.00 | 34 974.00 | 68 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 905.00 | 34 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 703.00 | 241 703.00 | | 241 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 818 515.00 | | | 818 515.00 |
VP Divers | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 820.00 | 165 820.00 | | 165 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 820.00 | 894 720.00 | 1 100.00 | 895 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 172.00 | 418 172.00 | | 418 172.00 |