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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 502.00 | 94 085.00 | 1 417.00 | 95 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 195.00 | 269 840.00 | 61 355.00 | 331 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 639.00 | 364 767.00 | 63 872.00 | 428 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BP En cours de production de services | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 796.00 | 35 132.00 | 803 664.00 | 838 796.00 |
BZ Autres créances | 79 846.00 | | 79 846.00 | 79 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 225 262.00 | | 225 262.00 | 225 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 420.00 | 35 132.00 | 1 373 288.00 | 1 408 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 059.00 | 399 899.00 | 1 437 160.00 | 1 837 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 774 081.00 | 707 591.00 | | 774 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 172.00 | 140 821.00 | | 75 172.00 |
DL TOTAL (I) | 931 753.00 | 930 911.00 | | 931 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 895.00 | 8 939.00 | | 4 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 944.00 | 241 703.00 | | 317 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 658.00 | 165 821.00 | | 173 658.00 |
EA Autres dettes | 8 909.00 | 1 711.00 | | 8 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 407.00 | 418 172.00 | | 505 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 160.00 | 1 349 083.00 | | 1 437 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 483.00 | | 49 157.00 | 379 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 540.00 | | 49 157.00 | 377 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 562.00 | 21 205.00 | | 343 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 719.00 | 21 205.00 | | 342 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 944.00 | 317 944.00 | | 317 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 838 796.00 | 838 796.00 | | 838 796.00 |
VP Divers | 79 846.00 | 79 846.00 | | 79 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 659.00 | 173 659.00 | | 173 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 598.00 | 927 498.00 | 1 100.00 | 928 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 407.00 | 505 407.00 | | 505 407.00 |