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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AN Terrains | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 265 500.00 | 2 954.00 | 262 546.00 | 265 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 968.00 | 94 038.00 | 930.00 | 94 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 475.00 | 290 364.00 | 65 111.00 | 355 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 386.00 | 388 199.00 | 359 188.00 | 747 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 411.00 | 35 383.00 | 921 028.00 | 956 411.00 |
BZ Autres créances | 98 612.00 | | 98 612.00 | 98 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 271 034.00 | | 271 034.00 | 271 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 783.00 | 35 383.00 | 1 336 400.00 | 1 371 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 169.00 | 423 582.00 | 1 695 588.00 | 2 119 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 849 253.00 | 774 081.00 | | 849 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 718.00 | 75 172.00 | | 155 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 471.00 | 931 753.00 | | 1 087 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 661.00 | 4 895.00 | | 21 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 840.00 | 317 944.00 | | 265 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 215.00 | 173 658.00 | | 167 215.00 |
EA Autres dettes | 153 401.00 | 8 909.00 | | 153 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 117.00 | 505 407.00 | | 608 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 588.00 | 1 437 160.00 | | 1 695 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 639.00 | | 324 223.00 | 428 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 476.00 | 747 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 476.00 | 745 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 697.00 | | 324 223.00 | 426 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 767.00 | 28 907.00 | 5 476.00 | 364 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 924.00 | 28 907.00 | 5 476.00 | 363 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 132.00 | 6 476.00 | 6 225.00 | 35 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 132.00 | 6 476.00 | 6 225.00 | 35 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 132.00 | 6 476.00 | 6 225.00 | 35 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 476.00 | 6 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 840.00 | 265 840.00 | | 265 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 215.00 | 167 215.00 | | 167 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 061.00 | 175 061.00 | | 175 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 956 411.00 | 956 411.00 | | 956 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 611.00 | 98 611.00 | | 98 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 109.00 | 1 065 009.00 | 1 100.00 | 1 066 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 117.00 | 608 117.00 | | 608 117.00 |