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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AN Terrains | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
AP Constructions | 119 700.00 | 8 141.00 | 111 559.00 | 119 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 098.00 | 95 662.00 | 7 436.00 | 103 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 561.00 | 205 525.00 | 113 036.00 | 318 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 555 501.00 | 310 170.00 | 245 331.00 | 555 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BP En cours de production de services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 348.00 | 27 491.00 | 784 857.00 | 812 348.00 |
BZ Autres créances | 78 951.00 | | 78 951.00 | 78 951.00 |
CF Disponibilités | 364 003.00 | | 364 003.00 | 364 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 852.00 | 27 491.00 | 1 316 360.00 | 1 343 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 353.00 | 337 661.00 | 1 561 692.00 | 1 899 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 731 511.00 | 849 253.00 | | 731 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 534.00 | 155 718.00 | | 206 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 545.00 | 1 087 471.00 | | 1 020 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232.00 | 21 661.00 | | 5 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 418.00 | 265 840.00 | | 336 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 497.00 | 167 215.00 | | 199 497.00 |
EA Autres dettes | | 153 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 146.00 | 608 117.00 | | 541 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 692.00 | 1 695 588.00 | | 1 561 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 199.00 | 39 199.00 | 117 227.00 | 388 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 356.00 | 39 199.00 | 117 227.00 | 387 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 383.00 | 14 729.00 | 22 621.00 | 35 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 418.00 | 336 418.00 | | 336 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 497.00 | 199 497.00 | | 199 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UX Autres créances clients | 812 348.00 | 812 348.00 | | 812 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 951.00 | 78 951.00 | | 78 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 788.00 | 899 788.00 | | 899 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 147.00 | 541 147.00 | | 541 147.00 |