| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AH Fonds commercial | 373 923.00 | | 373 923.00 | 373 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 684.00 | 148 428.00 | 11 255.00 | 159 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093 039.00 | 1 710 890.00 | 382 150.00 | 2 093 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 651 909.00 | 1 884 581.00 | 767 328.00 | 2 651 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BT Marchandises | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 227.00 | 22 025.00 | 41 202.00 | 63 227.00 |
BZ Autres créances | 128 415.00 | | 128 415.00 | 128 415.00 |
CF Disponibilités | 232 205.00 | | 232 205.00 | 232 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 658.00 | 22 025.00 | 436 633.00 | 458 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 566.00 | 1 906 606.00 | 1 203 961.00 | 3 110 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DH Report à nouveau | 40 031.00 | 195 497.00 | | 40 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 401.00 | 194 535.00 | | 267 401.00 |
DL TOTAL (I) | 366 983.00 | 449 581.00 | | 366 983.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 25 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 25 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 563.00 | 175 000.00 | | 88 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 280.00 | 128 634.00 | | 128 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 871.00 | 168 612.00 | | 128 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 578.00 | 283 451.00 | | 236 578.00 |
EA Autres dettes | 128 399.00 | 93 704.00 | | 128 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 287.00 | 22 352.00 | | 98 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 978.00 | 871 754.00 | | 808 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 961.00 | 1 346 335.00 | | 1 203 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 978.00 | 783 816.00 | | 808 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 518.00 | | 39 391.00 | 2 612 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 651 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 252 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 153.00 | | | 380 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 614.00 | | 78 108.00 | 2 174 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 718.00 | | -38 718.00 | 38 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 345.00 | 138 236.00 | | 1 746 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 082.00 | 138 236.00 | | 1 721 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 13 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 122.00 | 49 279.00 | 50 376.00 | 23 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 122.00 | 49 279.00 | 50 376.00 | 23 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 122.00 | 62 279.00 | 60 376.00 | 48 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 279.00 | 60 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 871.00 | 128 871.00 | | 128 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 430.00 | 86 430.00 | | 86 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 034.00 | 101 034.00 | | 101 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 399.00 | 128 399.00 | | 128 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 287.00 | 98 287.00 | | 98 287.00 |
UX Autres créances clients | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
VB T. V. A. | 72 791.00 | | | 72 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 563.00 | 88 563.00 | | 88 563.00 |
VI Groupe et associés | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 739.00 | | | 296 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 742.00 | | | 382 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 714.00 | 221 714.00 | | 221 714.00 |
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 978.00 | 808 978.00 | | 808 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |