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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
AH Fonds commercial | 373 923.00 | | 373 923.00 | 373 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 216.00 | 165 140.00 | 50 076.00 | 215 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995 736.00 | 2 130 079.00 | 865 658.00 | 2 995 736.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 617 068.00 | 2 327 412.00 | 1 289 657.00 | 3 617 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BT Marchandises | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 290.00 | 31 582.00 | 157 708.00 | 189 290.00 |
BZ Autres créances | 156 583.00 | | 156 583.00 | 156 583.00 |
CF Disponibilités | 229 478.00 | | 229 478.00 | 229 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 419.00 | | 41 419.00 | 41 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 516.00 | 31 582.00 | 589 934.00 | 621 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 584.00 | 2 358 994.00 | 1 879 590.00 | 4 238 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DH Report à nouveau | 77 064.00 | 39 033.00 | | 77 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 465.00 | 188 031.00 | | -88 465.00 |
DL TOTAL (I) | 48 149.00 | 286 614.00 | | 48 149.00 |
DP Provisions pour risques | 37 800.00 | 20 000.00 | | 37 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 800.00 | 20 000.00 | | 37 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 507.00 | 209 782.00 | | 798 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 064.00 | 195 698.00 | | 236 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 745.00 | 310 303.00 | | 383 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 305.00 | 232 203.00 | | 224 305.00 |
EA Autres dettes | 140 821.00 | 115 023.00 | | 140 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | 54 157.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 642.00 | 1 117 165.00 | | 1 793 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 590.00 | 1 423 779.00 | | 1 879 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 681.00 | 922 902.00 | | 1 163 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 757.00 | | 148 311.00 | 3 468 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 617 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 210 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 083.00 | | | 387 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062 641.00 | | 148 311.00 | 3 062 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 161.00 | 183 250.00 | | 2 144 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 498.00 | 662.00 | | 12 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 630.00 | 182 588.00 | | 2 112 630.00 |