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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 212.00 | 14 875.00 | 4 337.00 | 19 212.00 |
AH Fonds commercial | 373 923.00 | | 373 923.00 | 373 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 971.00 | 173 460.00 | 33 511.00 | 206 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 206 503.00 | 2 369 471.00 | 837 032.00 | 3 206 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 609.00 | 2 557 806.00 | 1 248 803.00 | 3 806 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BT Marchandises | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 686.00 | 45 940.00 | 304 746.00 | 350 686.00 |
BZ Autres créances | 513 948.00 | | 513 948.00 | 513 948.00 |
CF Disponibilités | 208 498.00 | | 208 498.00 | 208 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 648.00 | 45 940.00 | 1 095 708.00 | 1 141 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 257.00 | 2 603 746.00 | 2 344 511.00 | 4 948 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DH Report à nouveau | -144 366.00 | -11 401.00 | | -144 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 467.00 | -132 965.00 | | -152 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
DL TOTAL (I) | -215 116.00 | -84 816.00 | | -215 116.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 738.00 | 656 085.00 | | 561 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 288.00 | 305 708.00 | | 436 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 490.00 | 869 237.00 | | 666 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 664.00 | 305 197.00 | | 235 664.00 |
EA Autres dettes | 659 447.00 | 93 227.00 | | 659 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 627.00 | 2 229 454.00 | | 2 559 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 511.00 | 2 212 438.00 | | 2 344 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 185.00 | 1 654 150.00 | | 2 104 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 128.00 | | 237 481.00 | 3 569 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 806 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 413 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 087.00 | | 5 048.00 | 388 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181 041.00 | | 232 433.00 | 3 181 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 390.00 | 227 416.00 | | 2 330 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 164.00 | 711.00 | | 14 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 226.00 | 226 705.00 | | 2 316 226.00 |