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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 160.00 | 12 498.00 | 662.00 | 13 160.00 |
AH Fonds commercial | 373 923.00 | | 373 923.00 | 373 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 375.00 | 153 793.00 | 11 582.00 | 165 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302 820.00 | 1 958 837.00 | 343 983.00 | 2 302 820.00 |
AX Avances et acomptes | 293 778.00 | | 293 778.00 | 293 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 089.00 | 2 144 161.00 | 1 023 928.00 | 3 168 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BT Marchandises | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 250.00 | 24 237.00 | 78 013.00 | 102 250.00 |
BZ Autres créances | 227 166.00 | | 227 166.00 | 227 166.00 |
CF Disponibilités | 49 123.00 | | 49 123.00 | 49 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 088.00 | 24 237.00 | 399 851.00 | 424 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 178.00 | 2 168 398.00 | 1 423 779.00 | 3 592 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 16 650.00 | 36 714.00 | | 16 650.00 |
DH Report à nouveau | 39 033.00 | 7 432.00 | | 39 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 031.00 | 186 536.00 | | 188 031.00 |
DL TOTAL (I) | 286 614.00 | 273 583.00 | | 286 614.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 782.00 | 72 678.00 | | 209 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 698.00 | 228 018.00 | | 195 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 303.00 | 178 562.00 | | 310 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 203.00 | 229 366.00 | | 232 203.00 |
EA Autres dettes | 115 023.00 | 122 814.00 | | 115 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 157.00 | 130 952.00 | | 54 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 165.00 | 962 390.00 | | 1 117 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 779.00 | 1 255 973.00 | | 1 423 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 902.00 | 908 578.00 | | 922 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 535.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 794.00 | | 342 295.00 | 2 825 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 168 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 761 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 747.00 | | 2 336.00 | 384 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 014.00 | | 339 959.00 | 2 422 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 054.00 | 115 107.00 | | 2 029 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 334.00 | 3 164.00 | | 9 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 688.00 | 111 943.00 | | 2 000 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 188.00 | 195 188.00 | | 195 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 303.00 | 310 303.00 | | 310 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 771.00 | 92 771.00 | | 92 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 350.00 | 103 350.00 | | 103 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 023.00 | 115 023.00 | | 115 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
UX Autres créances clients | 61 007.00 | | | 61 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
VB T. V. A. | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 969.00 | | 59 689.00 | 155 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 813.00 | 15 519.00 | 38 294.00 | 53 813.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 969.00 | | | 155 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 223.00 | | | 90 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 448.00 | | | 70 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 574.00 | 359 574.00 | | 359 574.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 165.00 | 922 902.00 | 97 983.00 | 1 117 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |