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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 824.00 | 9 334.00 | 1 490.00 | 10 824.00 |
AH Fonds commercial | 373 923.00 | | 373 923.00 | 373 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 822.00 | 150 395.00 | 7 426.00 | 157 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251 117.00 | 1 850 292.00 | 400 825.00 | 2 251 117.00 |
AX Avances et acomptes | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 794.00 | 2 029 054.00 | 796 740.00 | 2 825 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BT Marchandises | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 294.00 | 24 237.00 | 66 057.00 | 90 294.00 |
BZ Autres créances | 147 161.00 | | 147 161.00 | 147 161.00 |
CF Disponibilités | 211 455.00 | | 211 455.00 | 211 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 471.00 | 24 237.00 | 459 234.00 | 483 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 265.00 | 2 053 291.00 | 1 255 973.00 | 3 309 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 36 714.00 | 16 650.00 | | 36 714.00 |
DH Report à nouveau | 7 432.00 | 40 031.00 | | 7 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 536.00 | 267 401.00 | | 186 536.00 |
DL TOTAL (I) | 273 583.00 | 366 983.00 | | 273 583.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 28 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 28 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 678.00 | 88 563.00 | | 72 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 018.00 | 128 280.00 | | 228 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 562.00 | 128 871.00 | | 178 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 366.00 | 236 578.00 | | 229 366.00 |
EA Autres dettes | 122 814.00 | 128 399.00 | | 122 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 952.00 | 98 287.00 | | 130 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 390.00 | 808 978.00 | | 962 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 973.00 | 1 203 961.00 | | 1 255 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 578.00 | 808 978.00 | | 908 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 047.00 | | 175 747.00 | 2 650 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 825 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 422 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 153.00 | | 4 594.00 | 380 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 861.00 | | 171 154.00 | 2 250 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 719.00 | 146 336.00 | | 1 882 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | 3 104.00 | | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 456.00 | 143 232.00 | | 1 857 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 8 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 025.00 | 2 212.00 | | 22 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 025.00 | 2 212.00 | | 22 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 025.00 | 2 212.00 | 8 000.00 | 50 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 212.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 018.00 | 118 018.00 | | 118 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 562.00 | 178 562.00 | | 178 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 190.00 | 91 190.00 | | 91 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 409.00 | 102 409.00 | | 102 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 814.00 | 122 814.00 | | 122 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 952.00 | 130 952.00 | | 130 952.00 |
UX Autres créances clients | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
VB T. V. A. | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 143.00 | 15 331.00 | 53 812.00 | 69 143.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 420.00 | | | 97 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 652.00 | 266 652.00 | | 266 652.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 390.00 | 908 578.00 | 53 812.00 | 962 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |