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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
AN Terrains | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
AP Constructions | 97 062.00 | 58 812.00 | 38 249.00 | 97 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 895.00 | 377 028.00 | 342 867.00 | 719 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 682.00 | 18 644.00 | 3 037.00 | 21 682.00 |
BF Prêts | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 980.00 | 472 653.00 | 410 327.00 | 882 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 295.00 | | 113 295.00 | 113 295.00 |
BT Marchandises | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 844.00 | 1 157.00 | 490 687.00 | 491 844.00 |
BZ Autres créances | 263 928.00 | | 263 928.00 | 263 928.00 |
CF Disponibilités | 328 003.00 | | 328 003.00 | 328 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 197.00 | 1 157.00 | 1 222 039.00 | 1 223 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 177.00 | 473 811.00 | 1 632 366.00 | 2 106 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 220 814.00 | 208 759.00 | | 220 814.00 |
DH Report à nouveau | 52 420.00 | 20 925.00 | | 52 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 154.00 | 43 550.00 | | 35 154.00 |
DK Provisions réglementées | 56 075.00 | 28 308.00 | | 56 075.00 |
DL TOTAL (I) | 639 463.00 | 576 542.00 | | 639 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 930.00 | 132 511.00 | | 394 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 654.00 | 365 994.00 | | 510 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 622.00 | 93 929.00 | | 85 622.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 1 667.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 903.00 | 595 082.00 | | 992 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 366.00 | 1 171 623.00 | | 1 632 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 271.00 | 493 056.00 | | 873 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 276.00 | | 145 454.00 | 819 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 19 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 750.00 | 882 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 845 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 609.00 | | 145 454.00 | 779 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 827.00 | 62 161.00 | 36 335.00 | 446 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 659.00 | 62 161.00 | 36 335.00 | 428 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 308.00 | 27 768.00 | | 28 308.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 308.00 | 28 925.00 | | 28 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 157.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 654.00 | 510 654.00 | | 510 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UP Prêts | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 490 455.00 | | | 490 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 923.00 | 225 923.00 | | 225 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 007.00 | 49 374.00 | 94 954.00 | 169 007.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 454.00 | | | 100 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
VP Divers | 140.00 | | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 422.00 | | | 224 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 491.00 | 776 491.00 | | 776 491.00 |
VW T.V.A. | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 903.00 | 873 271.00 | 94 954.00 | 992 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 794.00 | 30 905.00 | | 30 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 863.00 | 178 559.00 | | 246 863.00 |
ST Autres comptes | 257 432.00 | 242 971.00 | | 257 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 234.00 | 16 263.00 | | 21 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 10 604.00 | 21 764.00 | | 10 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 523.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 364.00 | 17 959.00 | | 19 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 951.00 | 10 005.00 | | 9 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 745.00 | 40 910.00 | | 40 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 047.00 | 473 141.00 | | 430 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 430.00 | 297 317.00 | | 228 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 893.00 | 464 274.00 | | 544 893.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |