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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
AN Terrains | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
AP Constructions | 139 562.00 | 70 815.00 | 68 747.00 | 139 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 985.00 | 428 438.00 | 334 547.00 | 762 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 086.00 | 22 701.00 | 10 385.00 | 33 086.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 724.00 | 540 121.00 | 438 603.00 | 978 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 177.00 | | 103 177.00 | 103 177.00 |
BT Marchandises | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 821.00 | 1 157.00 | 421 664.00 | 422 821.00 |
BZ Autres créances | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
CF Disponibilités | 491 507.00 | | 491 507.00 | 491 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 325.00 | 1 157.00 | 1 091 168.00 | 1 092 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 049.00 | 541 279.00 | 1 529 771.00 | 2 071 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 255 967.00 | 220 814.00 | | 255 967.00 |
DH Report à nouveau | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 318.00 | 35 154.00 | | 5 318.00 |
DK Provisions réglementées | 83 843.00 | 56 075.00 | | 83 843.00 |
DL TOTAL (I) | 672 548.00 | 639 463.00 | | 672 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 366.00 | 394 930.00 | | 256 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 981.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 725.00 | 510 654.00 | | 514 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 128.00 | 85 622.00 | | 85 128.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 717.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 223.00 | 992 903.00 | | 857 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 771.00 | 1 632 366.00 | | 1 529 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 556.00 | 873 271.00 | | 667 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 373.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 399.00 | 21 543.00 | 584 942.00 | 563 399.00 |
FD Production vendue biens | 1 704 299.00 | | 1 704 299.00 | 1 704 299.00 |
FG Production vendue services | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 829.00 | 21 543.00 | 2 290 372.00 | 2 268 829.00 |
FM Production stockée | | | -7 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 062.00 | 8 820.00 | | 50 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 677.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 665.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 768.00 | 71 970.00 | | 27 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 768.00 | -24 292.00 | | -27 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 140.00 | 2 244 348.00 | | 2 335 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 822.00 | 2 209 195.00 | | 2 329 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 318.00 | 35 154.00 | | 5 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 730.00 | | 96 994.00 | 881 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 063.00 | | 96 994.00 | 845 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 652.00 | 67 468.00 | | 472 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 484.00 | 67 468.00 | | 454 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 075.00 | 27 768.00 | | 56 075.00 |
6T Sur comptes clients | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 233.00 | 27 768.00 | | 57 233.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 768.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 725.00 | 514 725.00 | | 514 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 421 432.00 | | | 421 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 287.00 | 66 620.00 | 178 410.00 | 256 287.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 572.00 | 496 572.00 | | 496 572.00 |
VW T.V.A. | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 223.00 | 667 556.00 | 178 410.00 | 857 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 492.00 | 30 794.00 | | 29 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 806.00 | 246 863.00 | | 258 806.00 |
ST Autres comptes | 291 524.00 | 257 432.00 | | 291 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 260.00 | 21 234.00 | | 22 260.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 299 570.00 | | | 299 570.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 10 604.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 240.00 | 19 364.00 | | 14 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 550.00 | 9 951.00 | | 9 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 042.00 | 40 745.00 | | 39 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 961.00 | 430 047.00 | | 509 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 331.00 | 228 430.00 | | 365 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 238.00 | 544 893.00 | | 597 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |