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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
AN Terrains | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
AP Constructions | 146 280.00 | 81 938.00 | 64 342.00 | 146 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 985.00 | 480 544.00 | 282 441.00 | 762 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 086.00 | 23 841.00 | 9 245.00 | 33 086.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 442.00 | 604 491.00 | 380 951.00 | 985 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 001.00 | | 77 001.00 | 77 001.00 |
BT Marchandises | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 464.00 | 1 157.00 | 549 306.00 | 550 464.00 |
BZ Autres créances | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
CF Disponibilités | 686 537.00 | | 686 537.00 | 686 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 205.00 | 1 157.00 | 1 381 048.00 | 1 382 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 647.00 | 605 648.00 | 1 761 999.00 | 2 367 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 261 285.00 | 255 967.00 | | 261 285.00 |
DH Report à nouveau | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 059.00 | 5 318.00 | | 42 059.00 |
DK Provisions réglementées | 111 611.00 | 83 843.00 | | 111 611.00 |
DL TOTAL (I) | 742 375.00 | 672 548.00 | | 742 375.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 677.00 | 256 366.00 | | 303 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 961.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 011.00 | 513 548.00 | | 600 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 895.00 | 85 128.00 | | 93 895.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 624.00 | 856 003.00 | | 999 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 999.00 | 1 528 551.00 | | 1 761 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 777.00 | 684 890.00 | | 865 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 165.00 | 28 592.00 | 497 757.00 | 469 165.00 |
FD Production vendue biens | 1 912 327.00 | | 1 912 327.00 | 1 912 327.00 |
FG Production vendue services | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 802.00 | 28 592.00 | 2 412 394.00 | 2 383 802.00 |
FM Production stockée | | | -10 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 370.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 914.00 | 50 062.00 | | 58 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 768.00 | 27 768.00 | | 47 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 631.00 | 27 768.00 | | 86 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 900.00 | -27 768.00 | | -84 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 088.00 | 2 335 140.00 | | 2 463 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 029.00 | 2 329 822.00 | | 2 421 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 059.00 | 5 318.00 | | 42 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 724.00 | | 6 718.00 | 978 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 057.00 | | 6 718.00 | 942 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 120.00 | 64 370.00 | | 540 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 952.00 | 64 370.00 | | 521 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 843.00 | 27 768.00 | | 83 843.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 001.00 | 47 768.00 | | 85 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 768.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 011.00 | 600 011.00 | | 600 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 549 807.00 | 549 807.00 | | 549 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 677.00 | 169 830.00 | 133 847.00 | 303 677.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 476.00 | 622 476.00 | | 622 476.00 |
VW T.V.A. | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 624.00 | 865 777.00 | 133 847.00 | 999 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 321.00 | 29 492.00 | | 20 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 408.00 | 258 806.00 | | 278 408.00 |
ST Autres comptes | 330 193.00 | 291 524.00 | | 330 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 970.00 | 22 260.00 | | 7 970.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 249 642.00 | 299 570.00 | | 249 642.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 279.00 | 10 409.00 | | 44 279.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 731.00 | 14 240.00 | | 15 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 613.00 | 9 550.00 | | 21 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 934.00 | 39 042.00 | | 41 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 912.00 | 509 961.00 | | 604 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 465.00 | 365 331.00 | | 380 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 580.00 | 597 238.00 | | 678 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |