| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
AN Terrains | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
AP Constructions | 146 280.00 | 107 814.00 | 38 466.00 | 146 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 563.00 | 634 572.00 | 168 991.00 | 803 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 533.00 | 35 578.00 | 35 955.00 | 71 533.00 |
BF Prêts | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 217.00 | 796 132.00 | 267 085.00 | 1 063 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 585.00 | | 153 585.00 | 153 585.00 |
BT Marchandises | 38 774.00 | | 38 774.00 | 38 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 586.00 | 1 157.00 | 1 157 429.00 | 1 158 586.00 |
BZ Autres créances | 230 301.00 | | 230 301.00 | 230 301.00 |
CF Disponibilités | 400 282.00 | | 400 282.00 | 400 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 817.00 | 1 157.00 | 1 984 659.00 | 1 985 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 034.00 | 797 289.00 | 2 251 744.00 | 3 049 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 373 819.00 | 331 038.00 | | 373 819.00 |
DH Report à nouveau | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 617.00 | 42 782.00 | | 21 617.00 |
DK Provisions réglementées | 138 839.00 | 138 839.00 | | 138 839.00 |
DL TOTAL (I) | 861 695.00 | 840 078.00 | | 861 695.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 570.00 | 317 926.00 | | 231 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 988.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 034.00 | 574 860.00 | | 948 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 773.00 | 146 418.00 | | 166 773.00 |
EA Autres dettes | 2 836.00 | 15 091.00 | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 049.00 | 1 055 283.00 | | 1 350 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 744.00 | 1 935 361.00 | | 2 251 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 024.00 | 1 055 283.00 | | 1 196 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 473.00 | | 719 473.00 | 719 473.00 |
FD Production vendue biens | 2 025 425.00 | | 2 025 425.00 | 2 025 425.00 |
FG Production vendue services | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 765.00 | | 2 767 765.00 | 2 767 765.00 |
FM Production stockée | | | -628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 695.00 | |
GE Autres charges | | | 12 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 261.00 | 27 767.00 | | 40 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | 9.00 | | 2 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | 9.00 | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | -9.00 | | -2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 990.00 | 2 365 175.00 | | 2 813 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 373.00 | 2 322 394.00 | | 2 792 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 617.00 | 42 782.00 | | 21 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 186.00 | | 54 281.00 | 1 010 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 17 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 1 063 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 519.00 | | 54 281.00 | 973 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 437.00 | 65 695.00 | | 730 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 269.00 | 65 695.00 | | 712 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 839.00 | | | 138 839.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 996.00 | | | 179 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 034.00 | 948 034.00 | | 948 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UP Prêts | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 586.00 | 1 158 586.00 | | 1 158 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 135 232.00 | 135 232.00 | | 135 232.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 060.00 | 153 060.00 | | 153 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 570.00 | 77 545.00 | 154 025.00 | 231 570.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 039.00 | | | 163 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 866.00 | | | 91 866.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 768.00 | 94 768.00 | | 94 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 426.00 | 1 410 426.00 | | 1 410 426.00 |
VW T.V.A. | 116 735.00 | 116 735.00 | | 116 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 049.00 | 1 196 024.00 | 154 025.00 | 1 350 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 351.00 | 20 164.00 | | 11 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 384 726.00 | 273 804.00 | | 384 726.00 |
ST Autres comptes | 339 462.00 | 319 777.00 | | 339 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 713.00 | 13 399.00 | | 15 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 785.00 | 199 713.00 | | 149 785.00 |
YT Sous‐traitance | 3 736.00 | 8 789.00 | | 3 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 153.00 | 2 394.00 | | 43 153.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 279.00 | 13 584.00 | | 15 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 316.00 | 21 619.00 | | 7 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 667.00 | 41 783.00 | | 18 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 254.00 | 480 976.00 | | 567 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 433.00 | 367 811.00 | | 470 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 789.00 | 618 163.00 | | 786 789.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |