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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
AN Terrains | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
AP Constructions | 146 280.00 | 92 637.00 | 53 643.00 | 146 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 985.00 | 531 622.00 | 233 363.00 | 764 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 334.00 | 25 569.00 | 10 766.00 | 36 334.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 690.00 | 667 996.00 | 322 695.00 | 990 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 934.00 | | 138 934.00 | 138 934.00 |
BT Marchandises | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 304.00 | 1 157.00 | 598 147.00 | 599 304.00 |
BZ Autres créances | 125 590.00 | | 125 590.00 | 125 590.00 |
CF Disponibilités | 475 511.00 | | 475 511.00 | 475 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 677.00 | 1 157.00 | 1 378 520.00 | 1 379 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 368.00 | 669 153.00 | 1 701 214.00 | 2 370 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 303 344.00 | 261 285.00 | | 303 344.00 |
DH Report à nouveau | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 693.00 | 42 059.00 | | 27 693.00 |
DK Provisions réglementées | 138 839.00 | 111 611.00 | | 138 839.00 |
DL TOTAL (I) | 797 296.00 | 742 375.00 | | 797 296.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 666.00 | 303 677.00 | | 219 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 965.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 727.00 | 600 011.00 | | 540 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 912.00 | 93 895.00 | | 99 912.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | 1 077.00 | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 918.00 | 999 624.00 | | 863 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 214.00 | 1 761 999.00 | | 1 701 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 922.00 | 865 777.00 | | 722 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 421.00 | 29 749.00 | 569 170.00 | 539 421.00 |
FD Production vendue biens | 1 838 573.00 | | 1 838 573.00 | 1 838 573.00 |
FG Production vendue services | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 579.00 | 29 749.00 | 2 412 328.00 | 2 382 579.00 |
FM Production stockée | | | 58 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 505.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 745.00 | 58 914.00 | | 66 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 38 863.00 | | 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 228.00 | 47 768.00 | | 47 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 107.00 | 86 631.00 | | 48 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 107.00 | -84 900.00 | | -48 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 317.00 | 2 463 088.00 | | 2 541 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 624.00 | 2 421 029.00 | | 2 513 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 693.00 | 42 059.00 | | 27 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 442.00 | | 5 249.00 | 985 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 775.00 | | 5 249.00 | 948 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 491.00 | 63 505.00 | | 604 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 323.00 | 63 505.00 | | 586 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 611.00 | 27 228.00 | | 111 611.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 769.00 | 47 228.00 | | 132 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 727.00 | 540 727.00 | | 540 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 598 648.00 | 598 648.00 | | 598 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 578.00 | 78 582.00 | 140 996.00 | 219 578.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 416.00 | | | 81 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 489.00 | 92 489.00 | | 92 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 777.00 | 758 777.00 | | 758 777.00 |
VW T.V.A. | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 918.00 | 722 922.00 | 140 996.00 | 863 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 717.00 | 20 321.00 | | 17 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 182.00 | 278 408.00 | | 279 182.00 |
ST Autres comptes | 367 170.00 | 330 193.00 | | 367 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 678.00 | 7 970.00 | | 10 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 199 713.00 | 249 642.00 | | 199 713.00 |
YT Sous‐traitance | 6 144.00 | 2 000.00 | | 6 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 546.00 | 44 279.00 | | 12 546.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 584.00 | 15 731.00 | | 13 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 234.00 | 21 613.00 | | 22 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 951.00 | 41 934.00 | | 39 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 699.00 | 604 912.00 | | 549 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 583.00 | 380 465.00 | | 381 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 304.00 | 678 580.00 | | 689 304.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |