| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AN Terrains | 988 547.00 | 572 024.00 | 416 524.00 | 988 547.00 |
AP Constructions | 3 260 681.00 | 2 391 878.00 | 868 803.00 | 3 260 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 557.00 | 320 856.00 | 169 701.00 | 490 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 811.00 | 53 254.00 | 31 557.00 | 84 811.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 163 502.00 | 3 338 012.00 | 1 825 490.00 | 5 163 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BZ Autres créances | 512 340.00 | | 512 340.00 | 512 340.00 |
CF Disponibilités | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 203.00 | | 149 203.00 | 149 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 997.00 | | 678 997.00 | 678 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 499.00 | 3 338 012.00 | 2 504 487.00 | 5 842 499.00 |
CU Autres participations | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 150 732.00 | 150 732.00 | | 150 732.00 |
DH Report à nouveau | 109 998.00 | 48 072.00 | | 109 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 983.00 | 241 926.00 | | 354 983.00 |
DL TOTAL (I) | 901 713.00 | 726 729.00 | | 901 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 100.00 | 1 362 495.00 | | 1 226 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157 001.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 452.00 | 28 797.00 | | 53 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 661.00 | 77 116.00 | | 173 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 916.00 | 133 009.00 | | 147 916.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 3 145.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 774.00 | 1 761 562.00 | | 1 602 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 487.00 | 2 488 292.00 | | 2 504 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 383.00 | 904 641.00 | | 863 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 947 796.00 | | 2 947 796.00 | 2 947 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 796.00 | | 2 947 796.00 | 2 947 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 327.00 | 8 000.00 | | 25 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 327.00 | 8 000.00 | | 25 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 476.00 | 8 389.00 | | 21 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 476.00 | 8 434.00 | | 21 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 851.00 | -434.00 | | 3 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 529.00 | 108 432.00 | | 167 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 170.00 | 2 715 873.00 | | 3 010 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 187.00 | 2 473 947.00 | | 2 655 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 983.00 | 241 926.00 | | 354 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 944 356.00 | | 268 034.00 | 4 944 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 888.00 | 5 163 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 888.00 | 4 824 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 765.00 | | | 327 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605 450.00 | | 268 034.00 | 4 605 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059 899.00 | 305 525.00 | 27 412.00 | 3 059 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 059 899.00 | 305 525.00 | 27 412.00 | 3 059 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 661.00 | 173 661.00 | | 173 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
UX Autres créances clients | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VB T. V. A. | 63 830.00 | | | 63 830.00 |
VC Groupe et associés | 425 090.00 | | | 425 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 818.00 | 149 818.00 | | 149 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 282.00 | 336 891.00 | 679 534.00 | 1 076 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 747.00 | | | 310 747.00 |
VP Divers | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 203.00 | | | 149 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 847.00 | 676 847.00 | | 676 847.00 |
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 323.00 | 809 931.00 | 679 534.00 | 1 549 323.00 |