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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AN Terrains | 1 023 560.00 | 624 084.00 | 399 476.00 | 1 023 560.00 |
AP Constructions | 3 425 847.00 | 2 578 888.00 | 846 959.00 | 3 425 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 277.00 | 370 789.00 | 167 487.00 | 538 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 871.00 | 63 571.00 | 27 300.00 | 90 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 417 461.00 | 3 637 333.00 | 1 780 128.00 | 5 417 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BZ Autres créances | 916 084.00 | | 916 084.00 | 916 084.00 |
CF Disponibilités | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 486.00 | | 961 486.00 | 961 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 946.00 | 3 637 333.00 | 2 741 614.00 | 6 378 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
CU Autres participations | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 150 732.00 | 150 732.00 | | 150 732.00 |
DH Report à nouveau | 164 981.00 | 109 998.00 | | 164 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 989.00 | 354 983.00 | | 699 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 702.00 | 901 713.00 | | 1 301 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 236.00 | 1 226 100.00 | | 1 034 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 985.00 | 53 452.00 | | 58 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 148.00 | 173 661.00 | | 75 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 821.00 | 147 916.00 | | 269 821.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 1 645.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 911.00 | 1 602 774.00 | | 1 439 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 614.00 | 2 504 487.00 | | 2 741 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 904.00 | 863 383.00 | | 759 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 158.00 | 143 271.00 | | 35 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
FG Production vendue services | 3 244 151.00 | | 3 244 151.00 | 3 244 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 966.00 | | 3 259 966.00 | 3 259 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 993.00 | |
GE Autres charges | | | 5 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 274.00 | 13 950.00 | | 11 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 183.00 | 1 294.00 | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 771.00 | 25 327.00 | | 1 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771.00 | 25 327.00 | | 1 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | 21 476.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165.00 | 21 476.00 | | 2 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | 3 851.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 365.00 | 167 529.00 | | 340 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 211.00 | 3 010 170.00 | | 3 284 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 222.00 | 2 655 187.00 | | 2 584 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 989.00 | 354 983.00 | | 699 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 163 502.00 | | 275 255.00 | 5 163 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 297.00 | 5 417 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 297.00 | 5 078 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 765.00 | | | 327 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 824 597.00 | | 275 255.00 | 4 824 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338 012.00 | 318 993.00 | 19 672.00 | 3 338 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338 012.00 | 318 993.00 | 19 672.00 | 3 338 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 148.00 | 75 148.00 | | 75 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 952.00 | 153 952.00 | | 153 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
UX Autres créances clients | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 52 457.00 | | | 52 457.00 |
VC Groupe et associés | 835 983.00 | | | 835 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 455.00 | 315 448.00 | 601 269.00 | 995 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 827.00 | | | 355 827.00 |
VP Divers | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 568.00 | 940 568.00 | | 940 568.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 926.00 | 700 919.00 | 601 269.00 | 1 380 926.00 |