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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AN Terrains | 1 124 023.00 | 735 391.00 | 388 632.00 | 1 124 023.00 |
AP Constructions | 2 952 073.00 | 2 636 750.00 | 315 322.00 | 2 952 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 352.00 | 776 247.00 | 527 105.00 | 1 303 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 620.00 | 75 186.00 | 21 433.00 | 96 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 814 975.00 | 4 223 576.00 | 1 591 399.00 | 5 814 975.00 |
BZ Autres créances | 1 997 498.00 | | 1 997 498.00 | 1 997 498.00 |
CF Disponibilités | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 004.00 | | 2 057 004.00 | 2 057 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 871 979.00 | 4 223 576.00 | 3 648 403.00 | 7 871 979.00 |
CU Autres participations | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 202 731.00 | | | 202 731.00 |
DH Report à nouveau | 1 218 458.00 | | | 1 218 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 915.00 | | | 687 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 105.00 | | | 2 369 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 150.00 | | | 930 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 387.00 | | | 74 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 914.00 | | | 131 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 543.00 | | | 141 543.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 298.00 | | | 1 279 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 403.00 | | | 3 648 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 287.00 | | | 544 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
FG Production vendue services | 3 383 288.00 | | 3 383 288.00 | 3 383 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 122.00 | | 3 388 122.00 | 3 388 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 137.00 | | | 296 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 140.00 | | | 3 393 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 225.00 | | | 2 705 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 915.00 | | | 687 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 511.00 | | | 284 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 647 823.00 | | 223 438.00 | 5 647 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 284.00 | | 5 814 976.00 | 56 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 284.00 | | 5 476 070.00 | 56 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 765.00 | | | 327 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 308 917.00 | | 223 438.00 | 5 308 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 902 961.00 | 353 090.00 | 32 475.00 | 3 902 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902 961.00 | 353 090.00 | 32 475.00 | 3 902 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 915.00 | 131 915.00 | | 131 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 543.00 | 141 543.00 | | 141 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 498.00 | 1 997 498.00 | | 1 997 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 242.00 | 234 619.00 | 557 100.00 | 895 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 151.00 | | | 243 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 422.00 | 2 009 715.00 | 9 707.00 | 2 019 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 910.00 | 544 287.00 | 557 100.00 | 1 204 910.00 |