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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AN Terrains | 1 229 862.00 | 794 398.00 | 435 463.00 | 1 229 862.00 |
AP Constructions | 3 078 626.00 | 2 749 618.00 | 329 007.00 | 3 078 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 537.00 | 927 597.00 | 592 940.00 | 1 520 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 985.00 | 83 141.00 | 15 843.00 | 98 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 266 933.00 | 4 554 756.00 | 1 712 177.00 | 6 266 933.00 |
BZ Autres créances | 3 668 297.00 | | 3 668 297.00 | 3 668 297.00 |
CF Disponibilités | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 733.00 | | 3 741 733.00 | 3 741 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 008 666.00 | 4 554 756.00 | 5 453 910.00 | 10 008 666.00 |
CU Autres participations | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 202 731.00 | | | 202 731.00 |
DH Report à nouveau | 1 906 373.00 | | | 1 906 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 417.00 | | | 486 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 523.00 | | | 2 855 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155 870.00 | | | 2 155 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 280.00 | | | 131 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 159.00 | | | 162 159.00 |
EA Autres dettes | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 387.00 | | | 2 598 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 910.00 | | | 5 453 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 958.00 | | | 1 518 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
FG Production vendue services | 2 740 596.00 | | 2 740 596.00 | 2 740 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 406.00 | | 2 754 406.00 | 2 754 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 614.00 | | | 189 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 944.00 | | | 2 829 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 526.00 | | | 2 343 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 417.00 | | | 486 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 845.00 | | | 210 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 814 976.00 | | 438 831.00 | 5 814 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -13 126.00 | 6 266 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -13 126.00 | 5 928 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 765.00 | | | 327 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 476 070.00 | | 438 814.00 | 5 476 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | | 17.00 | 11 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223 576.00 | 338 849.00 | 7 670.00 | 4 223 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 223 576.00 | 338 849.00 | 7 670.00 | 4 223 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 280.00 | 131 280.00 | | 131 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 150.00 | 162 150.00 | | 162 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
UX Autres créances clients | 3 668 298.00 | 3 668 298.00 | | 3 668 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 119 176.00 | 1 078 079.00 | 798 742.00 | 2 119 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690 866.00 | 3 681 160.00 | 9 707.00 | 3 690 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 055.00 | 1 518 958.00 | 798 742.00 | 2 560 055.00 |