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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AN Terrains | 1 245 470.00 | 842 208.00 | 403 262.00 | 1 245 470.00 |
AP Constructions | 3 097 981.00 | 2 800 416.00 | 297 565.00 | 3 097 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 570.00 | 1 064 687.00 | 474 883.00 | 1 539 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 832.00 | 90 652.00 | 8 179.00 | 98 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 320 776.00 | 4 797 964.00 | 1 522 812.00 | 6 320 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 4 441 714.00 | | 4 441 714.00 | 4 441 714.00 |
CF Disponibilités | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 072.00 | | 4 499 072.00 | 4 499 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 819 848.00 | 4 797 964.00 | 6 021 884.00 | 10 819 848.00 |
CU Autres participations | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 202 731.00 | | | 202 731.00 |
DH Report à nouveau | 2 192 790.00 | | | 2 192 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 180.00 | | | 715 180.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 701.00 | | | 3 370 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145 587.00 | | | 2 145 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | | | 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 358.00 | | | 137 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 097.00 | | | 278 097.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 261.00 | | | 51 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 182.00 | | | 2 651 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 021 884.00 | | | 6 021 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 359.00 | | | 898 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
FG Production vendue services | 3 279 524.00 | | 3 279 524.00 | 3 279 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 288.00 | | 3 287 288.00 | 3 287 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 243.00 | | | 271 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 134.00 | | | 3 312 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 954.00 | | | 2 596 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 180.00 | | | 715 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 774.00 | | | 239 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 266 933.00 | | 98 060.00 | 6 266 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 217.00 | 6 320 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 217.00 | 5 981 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 765.00 | | | 327 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 928 011.00 | | 98 060.00 | 5 928 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 554 756.00 | 285 261.00 | 42 053.00 | 4 554 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554 756.00 | 285 261.00 | 42 053.00 | 4 554 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 359.00 | 137 359.00 | | 137 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 097.00 | 278 097.00 | | 278 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
UX Autres créances clients | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 108 871.00 | 393 951.00 | 1 536 677.00 | 2 108 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 306.00 | | | 220 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441 714.00 | 4 441 714.00 | | 4 441 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 467 093.00 | 4 457 386.00 | 9 707.00 | 4 467 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 279.00 | 898 359.00 | 1 536 677.00 | 2 613 279.00 |