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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 039.00 | 870.00 | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 945.00 | 61 697.00 | 3 247.00 | 64 945.00 |
BF Prêts | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 278.00 | 137 409.00 | 17 868.00 | 155 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 322.00 | 10 560.00 | 24 762.00 | 35 322.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 406.00 | 38 148.00 | 243 258.00 | 281 406.00 |
BZ Autres créances | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
CF Disponibilités | 53 039.00 | | 53 039.00 | 53 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 992.00 | 48 708.00 | 359 283.00 | 407 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 270.00 | 186 118.00 | 377 152.00 | 563 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 388.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 106.00 | | | -8 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 203.00 | -9 495.00 | | -12 203.00 |
DL TOTAL (I) | 23 689.00 | 35 893.00 | | 23 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 112.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 410.00 | 85 617.00 | | 116 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 610.00 | 171 348.00 | | 201 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 462.00 | 292 383.00 | | 353 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 152.00 | 328 277.00 | | 377 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 885.00 | | 1 393.00 | 153 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 629.00 | | 1 393.00 | 39 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 505.00 | | | 100 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 756.00 | 2 654.00 | | 134 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 629.00 | 522.00 | | 39 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 127.00 | 2 131.00 | | 95 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 008.00 | 10 560.00 | 5 008.00 | 5 008.00 |
6T Sur comptes clients | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 156.00 | 10 560.00 | 5 008.00 | 43 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 156.00 | 10 560.00 | 5 008.00 | 43 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 560.00 | 5 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 410.00 | 116 410.00 | | 116 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 069.00 | 108 069.00 | | 108 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UP Prêts | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 239 629.00 | | | 239 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
VB T. V. A. | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 381.00 | 319 631.00 | 13 750.00 | 333 381.00 |
VW T.V.A. | 67 715.00 | 67 715.00 | | 67 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 057.00 | 349 057.00 | | 349 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |