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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 689.00 | 3 606.00 | 82.00 | 3 689.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 630.00 | 74 836.00 | 25 794.00 | 100 630.00 |
BF Prêts | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 291.00 | 152 115.00 | 33 175.00 | 185 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BN En cours de production de biens | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 649.00 | | 241 649.00 | 241 649.00 |
BZ Autres créances | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CF Disponibilités | 78 112.00 | | 78 112.00 | 78 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 695.00 | | 357 695.00 | 357 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 986.00 | 152 115.00 | 390 871.00 | 542 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 088.00 | -58 093.00 | | -6 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 405.00 | 52 004.00 | | 26 405.00 |
DL TOTAL (I) | 64 317.00 | 37 911.00 | | 64 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 162.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 014.00 | 31 776.00 | | 55 014.00 |
EA Autres dettes | 245 966.00 | 292 557.00 | | 245 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 553.00 | 324 496.00 | | 326 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 871.00 | 362 408.00 | | 390 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 059.00 | | 32 149.00 | 155 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 081.00 | 7 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917.00 | 185 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 136 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 878.00 | | 32 149.00 | 104 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 919.00 | 11 033.00 | 836.00 | 141 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 459.00 | 260.00 | | 41 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 461.00 | 10 773.00 | 836.00 | 100 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 475.00 | 144 475.00 | | 144 475.00 |
UP Prêts | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 241 650.00 | 241 650.00 | | 241 650.00 |
VB T. V. A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 091.00 | 248 792.00 | 7 298.00 | 256 091.00 |
VW T.V.A. | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 554.00 | 326 554.00 | | 326 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |